价值大师评分 :
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6月
今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.21 | |||
股东权益比率 | 0.72 | |||
债务股本比率 | 0.22 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.58 | |||
利息保障倍数 | 51.15 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
两年破产风险(Z分数) | 12.03 |
高
中低 | ||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 25.08 vs 10.67 | ROIC %WACC % |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 35.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 44.80 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 41.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 22.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 49.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级2/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 41.45 | ||
9天相对强弱指标 | 39.14 | ||
14天相对强弱指标 | 40.06 | ||
6-1个月动量因子 % | -29.88 | ||
12-1个月动量因子 % | -54.37 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 41.03 | ||
营业利润率 % | 15.30 | ||
净利率 % | 11.99 | ||
股本回报率 ROE % | 29.18 | ||
资产收益率 ROA % | 20.67 | ||
资本回报率 % | 25.08 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 48.78 | ||
已动用资本回报率 % | 31.15 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 20.04 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 20.05 | ||
席勒市盈率 | 48.15 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 38.84 | ||
市盈增长比 | 0.45 | ||
市销率 | 2.38 | ||
市净率 | 5.14 | ||
股价/每股有形账面价值 | 8.33 | ||
股价/自由现金流 | 39.79 | ||
股价/每股经营现金流 | 30.14 | ||
企业价值/息税前利润 | 16.51 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 14.15 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 2.53 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 42.14 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 3.16 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.64 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.59 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.80 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.73 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 11.83 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.06 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 21.17 |
XPEL Inc (XPEL) 大师价值线:
$88.99
股价被严重低估
XPEL Inc 估值指标
XPEL 风险信号
注意信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
危险信号
成长能力:
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 400.556 |
稀释每股收益(TTM) | 1.73 |
β贝塔系数 | 1.09 |
一年股价波动率% | 51.46 |
14天相对强弱指标 | 40.06 |
14天真实波幅均值 | 1.34 |
20天简单移动平均值 | 37.55 |
12-1个月动量因子% | -54.37 |
52周股价范围 | $30.75 - $87.46 |
股数(百万) | 27.63 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
XPEL Inc 公司简介
公司网址 | https://www.xpel.com |
行业 | 汽车配件 |
公司简介:
XPEL Inc是保护膜和涂层的供应商,包括汽车油漆保护膜、表面保护膜、汽车和商用/住宅窗膜以及陶瓷涂料。该公司拥有训练有素的安装人员和专有的 DAP 软件网络,致力于通过提供优质的产品、客户服务、技术支持和世界一流的培训来超越客户的期望。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV | 奥托立夫 | $106.56 | -0.43 | -0.40% | +28.70% | 627.17亿 | 16.62 | 3.57 | 0.86 | 2.52% | 汽车配件 | ||
APTV | Aptiv PLC | $69.17 | -1.25 | -1.77% | -31.59% | 1,361.19亿 | 6.51 | 1.69 | 0.97 | -- | 汽车配件 | ||
BWA | 博格华纳 | $31.75 | -0.50 | -1.54% | -24.84% | 523.12亿 | 12.02 | 1.24 | 0.49 | 1.38% | 汽车配件 | ||
GNTX | 真泰克 | $33.49 | -0.22 | -0.65% | +16.24% | 559.98亿 | 17.72 | 3.26 | 3.29 | 1.43% | 汽车配件 | ||
GPC | 纯正部件 | $135.81 | -2.50 | -1.81% | -17.27% | 1,368.34亿 | 15.14 | 4.30 | 0.82 | 2.88% | 汽车配件 | ||
LKQ | LKQ Corp | $41.45 | -0.14 | -0.34% | -26.66% | 799.78亿 | 13.46 | 1.79 | 0.79 | 2.81% | 汽车配件 | ||
MBLY | Mobileye Global Inc | $26.91 | -1.17 | -4.17% | -28.76% | 1,569.81亿 | 亏损 | 1.47 | 11.71 | -- | 汽车配件 | ||
XPEL | XPEL Inc | $34.67 | -0.89 | -2.50% | -57.54% | 69.29亿 | 20.04 | 5.14 | 2.38 | -- | 汽车配件 | ||
SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥47.74 | -0.16 | -0.33% | +36.47% | 1,205.47亿 | 20.40 | 3.79 | 3.55 | 2.71% | 汽车配件 | ||
SHSE:600741 | 华域汽车 | ¥16.08 | -0.30 | -1.83% | -8.62% | 504.48亿 | 7.20 | 0.86 | 0.30 | 5.48% | 汽车配件 | ||
SHSE:601689 | 拓普集团 | ¥53.30 | -0.31 | -0.58% | -33.39% | 616.73亿 | 25.38 | 3.46 | 2.83 | 0.88% | 汽车配件 |