Hess Midstream LP (HESM)
$37.13
▲+0.08(
+0.22%)
7.34
市净率
16.8
市盈率
6.74
股息率 ％
$33.9亿
总市值
股价被严重高估
检测到4个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0 | |||
| 股东权益比率 | 0.11 | |||
| 债务股本比率 | 8.23 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.16 | |||
| 利息保障倍数 | 4.57 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.67 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.92 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 21.89 vs 6.98 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -26.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -24.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 16.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -15.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -10.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 21.96 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.36 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.68 | ||
| 9天相对强弱指标 | 70.65 | ||
| 14天相对强弱指标 | 66.99 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 8.70 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 10.99 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.74 | ||
| 股息支付率 | 1.10 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.00 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 11.77 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -55.90 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 86.05 | ||
| 营业利润率 ％ | 60.84 | ||
| 净利率 ％ | 10.20 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 43.39 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.82 | ||
| 资本回报率 ％ | 21.89 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 26.80 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 24.08 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.80 | ||
| 预估市盈率 | 11.81 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.80 | ||
| 席勒市盈率 | 15.22 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.46 | ||
| 市盈增长比 | 1.02 | ||
| 市销率 | 1.67 | ||
| 市净率 | 7.34 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.34 | ||
| 股价／自由现金流 | 3.63 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.73 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.81 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.06 | ||
| 企业价值倍数 | 6.37 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.84 | ||
| 企业价值／收入 | 4.80 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.48 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.50 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.44 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.94 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.34 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.80 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 47.82 |
Hess Midstream LP (HESM) 大师价值线:
$17.37
股价被严重高估
Hess Midstream LP 估值指标
HESM 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,397.4 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.21 |
| β贝塔系数 | 0.68 |
| 一年股价波动率% | 16.92 |
| 14天相对强弱指标 | 66.99 |
| 14天真实波幅均值 | 0.55 |
| 20天简单移动平均值 | 35.93 |
| 12-1个月动量因子% | 10.99 |
| 52周股价范围 | $27.57 - $37.36 |
| 股数(百万) | 91.42 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Hess Midstream LP 公司简介
公司简介:
Hess Midstream LP 拥有、运营、开发和收购各种中游资产，并向 Hess 和第三方客户提供收费服务。它通过三个业务部门开展业务：收集、加工和储存以及终端和出口。该公司从收集领域获得最大的收入。其采集部门包括以下资产，即天然气收集和压缩；原油收集和出水的收集和处置。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQP | Cheniere Energy Partners LP | $49.53 | +0.69 | +1.41% | +15.64% | 1,733.91亿 | 10.70 | -- | 2.66 | 7.90% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| EPD | Enterprise Products Partners LP | $29.15 | +0.14 | +0.48% | +18.51% | 4,578.37亿 | 11.43 | 2.29 | 1.22 | 6.96% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| ET | 能源转换 | $16.11 | -0.07 | -0.43% | +38.13% | 3,928.26亿 | 14.78 | 1.51 | 0.65 | 7.81% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| HESM | Hess Midstream LP | $37.13 | +0.08 | +0.22% | +32.66% | 245.51亿 | 16.80 | 7.34 | 1.67 | 6.74% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| KMI | 金德尔摩根 | $19.89 | -- | -- | +25.30% | 3,192.77亿 | 18.08 | 1.45 | 2.89 | 5.72% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| LNG | Cheniere Energy Inc | $175.23 | +1.05 | +0.60% | +16.25% | 2,901.21亿 | 8.50 | 9.49 | 2.43 | 0.99% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| MPLX | MPLX LP | $42.30 | -0.19 | -0.44% | +33.89% | 3,127.83亿 | 10.90 | 3.19 | 4.04 | 7.89% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| OKE | 欧尼克 | $82.00 | -0.25 | -0.30% | +39.22% | 3,461.50亿 | 19.34 | 2.91 | 2.37 | 4.74% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| TRGP | Targa Resources Corp | $132.62 | +0.14 | +0.10% | +75.09% | 2,126.79亿 | 27.29 | 10.90 | 1.87 | 1.68% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WES | Western Midstream Partners LP | $41.54 | +0.43 | +1.05% | +67.36% | 1,143.17亿 | 11.70 | 4.88 | 4.89 | 6.20% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WMB | 威廉姆斯 | $42.47 | -0.02 | -0.04% | +36.25% | 3,743.24亿 | 17.92 | 4.17 | 4.92 | 4.33% | 石油与天然气 - 中游 | ||