Iluka Resources Ltd (ILKAY)
$21.03
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市净率
7.86
市盈率
1.07
股息率 ％
$17.9亿
总市值
股价被低估
检测到3个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.23 | |||
| 股东权益比率 | 0.65 | |||
| 债务股本比率 | 0.08 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.25 | |||
| 利息保障倍数 | 59.47 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.06 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.95 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.24 vs 10.51 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 19.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 35.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 18.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.40 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 8.47 | ||
| 9天相对强弱指标 | 17.89 | ||
| 14天相对强弱指标 | 24.45 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 6.43 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -39.80 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.07 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 42.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.07 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.03 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 70.57 | ||
| 营业利润率 ％ | 35.93 | ||
| 净利率 ％ | 26.54 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.93 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.90 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.24 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 26.34 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.94 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.86 | ||
| 预估市盈率 | 11.60 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.37 | ||
| 席勒市盈率 | 7.25 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.38 | ||
| 市盈增长比 | 0.44 | ||
| 市销率 | 2.09 | ||
| 市净率 | 1.24 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.24 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 30.30 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.18 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 4.41 | ||
| 企业价值倍数 | 3.84 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.57 | ||
| 企业价值／收入 | 1.92 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.14 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -13.34 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.76 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.00 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.44 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.68 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 19.12 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 19.31 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.24 |
Iluka Resources Ltd (ILKAY) 大师价值线:
$28.05
股价被低估
Iluka Resources Ltd 估值指标
ILKAY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 865.462 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.68 |
| β贝塔系数 | 0.93 |
| 一年股价波动率% | 32.69 |
| 14天相对强弱指标 | 24.45 |
| 14天真实波幅均值 | 0.27 |
| 20天简单移动平均值 | 22.41 |
| 12-1个月动量因子% | -39.8 |
| 52周股价范围 | $20.32 - $39.31 |
| 股数(百万) | 85.59 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Iluka Resources Ltd 公司简介
公司简介:
Iluka Resources 是全球领先的矿砂矿商。它是全球最大的锆石生产商，也是仅次于力拓和Tronox的第三大二氧化钛原料（金红石、合成金红石）生产商。南澳大利亚的高品位Jacinth-Ambrosia矿支持了锆石成本的低廉，但储备寿命不到10年。塞拉利昂的Sierra Rutile业务缺乏成本优势，但如果能够有效执行，扩张可能会带来一些规模经济。持有 Deterra Royalties 20％ 的股权可以接触到高质量的 C 矿区铁矿石特许权使用费。Iluka在Eneabba的新生稀土业务是稀土氧化物钕和镨的低成本来源，尽管储备寿命仅为10年左右。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|