Northern Star Resources Ltd (NESRF)
$8.60
▲+0.04(
+0.51%)
1.77
市净率
20.2
市盈率
2.3
股息率 ％
$98.4亿
总市值
股价被低估
检测到3个危险信号,
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价值大师评分 :
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6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.72 | |||
| 股东权益比率 | 0.68 | |||
| 债务股本比率 | 0.15 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.88 | |||
| 利息保障倍数 | 12.68 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.29 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.49 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.15 vs 13.42 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 10.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -20.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 36.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.60 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 36.87 | ||
| 9天相对强弱指标 | 37.60 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.39 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.76 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 13.53 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.30 | ||
| 股息支付率 | 0.42 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.28 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.24 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -15.80 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.40 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.19 | ||
| 净利率 ％ | 16.61 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.82 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.16 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.15 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.74 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.17 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.28 | ||
| 预估市盈率 | 14.96 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.28 | ||
| 席勒市盈率 | 30.71 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 37.33 | ||
| 市盈增长比 | 1.07 | ||
| 市销率 | 3.43 | ||
| 市净率 | 1.77 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.78 | ||
| 股价／自由现金流 | 31.04 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.83 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.16 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.14 | ||
| 企业价值倍数 | 10.19 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.88 | ||
| 企业价值／收入 | 3.42 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.60 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 31.29 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.38 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.65 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.86 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.03 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.37 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.28 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.60 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.54 |
Northern Star Resources Ltd (NESRF) 大师价值线:
$9.78
股价被低估
Northern Star Resources Ltd 估值指标
NESRF 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,969.116 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.42 |
| β贝塔系数 | 1.41 |
| 一年股价波动率% | 30.51 |
| 14天相对强弱指标 | 39.39 |
| 14天真实波幅均值 | 0.21 |
| 20天简单移动平均值 | 8.97 |
| 12-1个月动量因子% | 13.53 |
| 52周股价范围 | $6.13 - $10.1 |
| 股数(百万) | 1,149.49 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Northern Star Resources Ltd 公司简介
| 公司网址 | https://www.nsrltd.com |
| 行业 | 金 |
公司简介:
Northern Star Resources Ltd是澳大利亚最大的黄金生产商之一，其金矿位于澳大利亚和北美。该公司的业务分为三个业务：西澳大利亚州的Jundee和Kalgoorlie以及该公司于2018年收购的阿拉斯加的Pogo。Jundee 和 Kalgoorlie 为公司的绝大部分收入和收益做出了贡献。该公司继续在其开发物业进行勘探项目，包括位于西澳大利亚州的Tanami项目和Paulsens。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NESRF | Northern Star Resources Ltd | $8.60 | +0.04 | +0.51% | +8.26% | 711.83亿 | 20.28 | 1.77 | 3.43 | 2.30% | 金 | ||