George Risk Industries Inc (RSKIA)
$12.70
▼-0.20(
-1.55%)
1.18
市净率
9.41
市盈率
5.12
股息率 ％
$6,221万
总市值
股价在合理范围内
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 没有负债 | |||
| 股东权益比率 | 0.89 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
| 利息保障倍数 | 没有负债 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 9.16 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.29 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 27.14 vs 3.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 11.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -3.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.08 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.09 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.00 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 1.58 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 21.80 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.12 | ||
| 股息支付率 | 0.53 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.12 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.36 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 49.07 | ||
| 营业利润率 ％ | 27.93 | ||
| 净利率 ％ | 31.72 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.01 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.76 | ||
| 资本回报率 ％ | 27.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 40.13 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.06 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.41 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.41 | ||
| 席勒市盈率 | 12.83 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.22 | ||
| 市盈增长比 | 1.16 | ||
| 市销率 | 2.99 | ||
| 市净率 | 1.18 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.21 | ||
| 股价／自由现金流 | 17.86 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.32 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.16 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 3.84 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.16 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.96 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.84 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.89 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.41 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.75 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.26 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 1.91 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 24.04 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.84 |
George Risk Industries Inc (RSKIA) 大师价值线:
$13.17
股价在合理范围内
George Risk Industries Inc 估值指标
RSKIA 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 20.96 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.35 |
| β贝塔系数 | -0.07 |
| 一年股价波动率% | 17.34 |
| 14天相对强弱指标 | 51 |
| 14天真实波幅均值 | 0.14 |
| 20天简单移动平均值 | 12.63 |
| 12-1个月动量因子% | 21.8 |
| 52周股价范围 | $10.4 - $14.1 |
| 股数(百万) | 4.9 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
George Risk Industries Inc 公司简介
| 公司网址 | http://www.grisk.com |
| 行业 | 安保服务 |
公司简介:
George Risk 工业公司生产安全产品。该公司从事各种产品的设计、制造和销售，包括磁簧开关以及键盘、键盘、按钮和键盘开关、接近传感器和雕刻键帽。这些安全产品用于住宅、商业、工业和政府部门的报警系统安装。
相关公司
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | ADT安保 | $7.42 | -0.18 | -2.37% | +26.28% | 488.57亿 | 10.03 | 1.81 | 1.33 | 2.43% | 安保服务 | ||
| ALLE | 安朗杰 | $115.74 | -2.41 | -2.04% | -2.03% | 731.98亿 | 18.88 | 7.49 | 2.86 | 1.61% | 安保服务 | ||
| BCO | 布鲁克林公司 | $100.79 | -1.61 | -1.57% | +49.98% | 324.12亿 | 38.03 | 11.34 | 0.95 | 0.90% | 安保服务 | ||
| BRC | 布雷迪 | $65.16 | -0.86 | -1.30% | +39.06% | 223.77亿 | 16.62 | 3.03 | 2.37 | 1.43% | 安保服务 | ||
| GEO | GEO惩教集团 | $15.03 | +0.67 | +4.67% | +109.07% | 148.17亿 | 21.17 | 1.45 | 0.77 | -- | 安保服务 | ||
| MSA | MSA Safety Inc | $185.11 | -2.58 | -1.37% | +7.53% | 527.27亿 | 27.42 | 7.35 | 4.07 | 1.04% | 安保服务 | ||
| NSSC | 纳普科安全技 | $52.48 | +0.53 | +1.02% | +52.65% | 139.96亿 | 41.65 | 11.51 | 10.62 | 0.69% | 安保服务 | ||
| RSKIA | George Risk Industries Inc | $12.70 | -0.20 | -1.55% | +26.99% | 4.50亿 | 9.41 | 1.18 | 2.99 | 5.12% | 安保服务 | ||
| SZSE:002236 | 大华股份 | ¥15.25 | -0.15 | -0.97% | -19.79% | 499.75亿 | 6.60 | 1.42 | 1.55 | 4.49% | 安保服务 | ||
| SZSE:002268 | 电科网安 | ¥14.21 | +0.08 | +0.57% | -48.62% | 119.54亿 | 62.60 | 2.25 | 4.30 | 0.42% | 安保服务 | ||
| TPE:9917 | 中保科 | NT$131.50 | -- | -- | +19.31% | 129.38亿 | 22.38 | 4.41 | 3.37 | 3.95% | 安保服务 | ||