Wesfarmers Ltd (WFAFY)
$22.04
▲+0.61(
+2.87%)
9
市净率
29.7
市盈率
2.82
股息率 ％
$500亿
总市值
股价在合理范围内
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价值大师评分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.07 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 1.32 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.06 | |||
| 利息保障倍数 | 23.87 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.62 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.53 vs 10.16 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -7.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -4.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.59 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.00 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 62.70 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.25 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.64 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 14.01 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 30.80 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.82 | ||
| 股息支付率 | 0.85 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.82 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.27 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.21 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.44 | ||
| 净利率 ％ | 5.76 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 30.32 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.23 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.53 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 29.01 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.45 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 29.75 | ||
| 预估市盈率 | 27.17 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 29.75 | ||
| 席勒市盈率 | 27.22 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 23.41 | ||
| 市盈增长比 | 7.63 | ||
| 市销率 | 1.73 | ||
| 市净率 | 9.00 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 22.49 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.25 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.79 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 23.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 21.73 | ||
| 企业价值倍数 | 15.62 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.50 | ||
| 企业价值／收入 | 1.94 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.79 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 21.50 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.61 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.94 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.48 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.35 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.06 |
Wesfarmers Ltd (WFAFY) 大师价值线:
$21.31
股价在合理范围内
Wesfarmers Ltd 估值指标
WFAFY 风险信号
危险信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 29,182.182 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.74 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 21.75 |
| 14天相对强弱指标 | 52.64 |
| 14天真实波幅均值 | 0.71 |
| 20天简单移动平均值 | 21.95 |
| 12-1个月动量因子% | 30.8 |
| 52周股价范围 | $15.32 - $23.822 |
| 股数(百万) | 2,269.56 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Wesfarmers Ltd 公司简介
公司简介:
Wesfarmers 是澳大利亚最大的企业集团。其零售业务包括 Bunnings 五金连锁店（市场份额第一）、折扣百货公司 Kmart and Target（排名第一和第三）以及办公用品的 Officeworks（排名第一）。这些活动占集团税前收益（EBT）的绝大部分。其他业务包括化学品、化肥、工业和医用气体、液化石油气生产和分销以及工业和安全用品。从长远来看，管理层专注于创造现金和创造股东财富。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFAFY | Wesfarmers Ltd | $22.04 | +0.61 | +2.87% | +36.73% | 3,618.61亿 | 29.75 | 9.00 | 1.73 | 2.82% | 家居用品零售 | ||