价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 6.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.63 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.28 | |||
| 利息保障倍数 | 284.63 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 14.75 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.06 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 64.52 vs 11.11 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 22.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 26.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 26.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 24.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 18.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 22.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.60 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 76.29 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.43 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.39 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 32.24 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 71.95 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.20 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 54.43 | ||
| 营业利润率 ％ | 21.58 | ||
| 净利率 ％ | 17.57 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 39.18 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 25.12 | ||
| 资本回报率 ％ | 64.52 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 103.81 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 43.69 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 31.86 | ||
| 预估市盈率 | 28.84 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 31.86 | ||
| 席勒市盈率 | 76.28 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 22.39 | ||
| 市盈增长比 | 1.29 | ||
| 市销率 | 5.66 | ||
| 市净率 | 10.79 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 11.06 | ||
| 股价／自由现金流 | 22.41 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 23.39 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 21.60 | ||
| 企业价值倍数 | 22.12 | ||
| 预估企业价值倍数 | 20.46 | ||
| 企业价值／收入 | 5.30 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.68 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 21.34 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.46 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.75 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.39 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.96 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 16.16 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 55.73 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.28 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.24 |
德克斯户外 (DECK) 大师价值线:
$600.86
股价被严重高估
德克斯户外 估值指标
DECK 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,119.576 |
| 稀释每股收益(TTM) | 27.8 |
| β贝塔系数 | 1.15 |
| 一年股价波动率% | 32.27 |
| 14天相对强弱指标 | 62.39 |
| 14天真实波幅均值 | 24.94 |
| 20天简单移动平均值 | 842.07 |
| 12-1个月动量因子% | 71.95 |
| 52周股价范围 | $424.36 - $956.1676 |
| 股数(百万) | 25.67 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
德克斯户外 公司简介
公司简介:
Deckers Outdoor Corp 设计和销售休闲和高性能鞋类、服装和配饰。主要品牌包括 UGG、Teva 和 Sanuk。该公司通过批发业务分销其大部分产品，但其公司拥有的零售商店和网站也有大量的直接面向消费者的业务。尽管该公司在欧洲、亚洲、加拿大和拉丁美洲也有零售店和分销商，但大多数销售都在美国。Deckers的产品主要来自亚洲的独立制造商。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRK | Birkenstock Holding PLC | $46.13 | -0.85 | -1.81% | -- | 627.08亿 | 106.53 | 3.29 | 5.29 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| CROX | 卡骆驰 | $142.01 | -2.72 | -1.88% | +25.18% | 623.89亿 | 10.99 | 5.40 | 2.18 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| DECK | 德克斯户外 | $885.62 | -18.06 | -2.00% | +87.06% | 1,645.23亿 | 31.86 | 10.79 | 5.66 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| NKE | 耐克 | $91.77 | +0.10 | +0.11% | -20.04% | 10,024.80亿 | 26.99 | 9.74 | 2.77 | 1.54% | 鞋类和饰品 | ||
| ONON | 昂跑 | $36.64 | +0.22 | +0.60% | +21.30% | 846.72亿 | 84.90 | 8.74 | 7.42 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| SKX | 斯凯奇 | $68.25 | -1.12 | -1.61% | +27.58% | 753.36亿 | 17.96 | 2.51 | 1.31 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| HKSE:00551 | 裕元集团 | HK$15.44 | -0.10 | -0.64% | +51.28% | 230.94亿 | 8.49 | 0.75 | 0.55 | 5.84% | 鞋类和饰品 | ||
| HKSE:01910 | 新秀丽 | HK$26.35 | +0.55 | +2.13% | +18.64% | 356.65亿 | 9.82 | 3.37 | 1.80 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| TPE:9904 | 寶成 | NT$38.95 | +0.55 | +1.43% | +29.98% | 257.80亿 | 10.82 | 0.90 | 0.47 | 3.39% | 鞋类和饰品 | ||
| TPE:9910 | 豐泰 | NT$157.50 | -1.50 | -0.94% | -6.64% | 349.33亿 | 28.96 | 6.12 | 1.83 | 4.84% | 鞋类和饰品 | ||
| SZSE:300979 | 华利集团 | ¥69.71 | -1.00 | -1.41% | +64.63% | 814.73亿 | 23.24 | 5.16 | 3.90 | 1.71% | 鞋类和饰品 | ||