价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.55 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 0.56 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.06 | |||
| 利息保障倍数 | 13.81 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.76 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.62 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.47 vs 13.09 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 30.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 90.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -24.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 18.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 26.54 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.49 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 77.22 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.79 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.78 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 39.03 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 40.17 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.13 | ||
| 股息支付率 | 0.45 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 128.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.13 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.03 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.34 | ||
| 营业利润率 ％ | 26.31 | ||
| 净利率 ％ | 6.97 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.06 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.19 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.47 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 17.58 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.15 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 46.05 | ||
| 预估市盈率 | 32.56 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 39.13 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 77.35 | ||
| 市盈增长比 | 1.93 | ||
| 市销率 | 3.15 | ||
| 市净率 | 4.40 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.40 | ||
| 股价／自由现金流 | 64.27 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.27 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.32 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.42 | ||
| 企业价值倍数 | 9.17 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.99 | ||
| 企业价值／收入 | 3.41 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.30 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 69.54 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.40 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.30 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.57 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.77 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.12 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.98 |
自由港麦克莫兰 (FCX) 大师价值线:
$43.07
股价被高估
自由港麦克莫兰 估值指标
FCX 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 23,787 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.13 |
| β贝塔系数 | 1.67 |
| 一年股价波动率% | 42.21 |
| 14天相对强弱指标 | 65.78 |
| 14天真实波幅均值 | 1.53 |
| 20天简单移动平均值 | 50.52 |
| 12-1个月动量因子% | 40.17 |
| 52周股价范围 | $32.825 - $54.09 |
| 股数(百万) | 1,436.49 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
自由港麦克莫兰 公司简介
| 公司网址 | https://www.fcx.com |
| 行业 | 铜 |
公司简介:
Freeport-McMoran Inc. 的铜矿开采量超过世界上任何其他上市公司。其资产包括印度尼西亚格拉斯伯格矿业综合体，就可开采储量而言，它是世界上最大的铜和金矿。Freeport在美洲也有重要的采矿业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPR | 中威盛世 | $0.25 | -- | -- | +69.02% | 3.88亿 | 亏损 | -- | -- | -- | 铜 | ||
| FCX | 自由港麦克莫兰 | $52.04 | -1.57 | -2.93% | +49.90% | 5,410.31亿 | 46.05 | 4.40 | 3.15 | 1.13% | 铜 | ||
| IE | Ivanhoe Electric Inc | $12.21 | -0.20 | -1.61% | -6.49% | 106.31亿 | 亏损 | 4.50 | 376.06 | -- | 铜 | ||
| MTAL | Metals Acquisition Ltd | $13.91 | -0.38 | -2.66% | +35.07% | 69.82亿 | 亏损 | 2.68 | 2.69 | -- | 铜 | ||
| SCCO | 美国南方铜业 | $120.16 | -2.73 | -2.22% | +81.23% | 6,793.30亿 | 39.93 | 12.44 | 9.71 | 3.12% | 铜 | ||
| SZSE:000630 | 铜陵有色 | ¥4.00 | -0.04 | -0.99% | +36.91% | 509.98亿 | 16.74 | 1.54 | 0.35 | 1.25% | 铜 | ||
| SZSE:000737 | 北方铜业 | ¥11.22 | +0.10 | +0.90% | +94.77% | 200.76亿 | 30.00 | 3.86 | 1.59 | -- | 铜 | ||
| SZSE:000878 | 云南铜业 | ¥14.09 | -0.11 | -0.77% | +24.64% | 284.94亿 | 18.20 | 1.99 | 0.19 | 2.80% | 铜 | ||
| HKSE:01208 | 五矿资源 | HK$4.04 | +0.08 | +2.02% | +52.85% | 326.05亿 | 505.00 | 2.10 | 1.10 | -- | 铜 | ||
| HKSE:01258 | 中国有色矿业 | HK$8.23 | +0.01 | +0.12% | +133.87% | 298.30亿 | 14.17 | 2.14 | 1.09 | 2.68% | 铜 | ||
| SHSE:600362 | 江西铜业 | ¥26.19 | -0.14 | -0.53% | +39.87% | 772.39亿 | 14.03 | 1.26 | 0.17 | 1.86% | 铜 | ||