价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.39 | |||
| 股东权益比率 | 0.25 | |||
| 债务股本比率 | 0.24 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.18 | |||
| 利息保障倍数 | 14.27 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.39 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.96 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 21.31 vs 5.36 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 41.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 46.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 44.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 42.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.91 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.86 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 75.39 | ||
| 9天相对强弱指标 | 71.88 | ||
| 14天相对强弱指标 | 69.66 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -8.62 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 31.61 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 84.65 | ||
| 营业利润率 ％ | 50.03 | ||
| 净利率 ％ | 42.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.82 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.28 | ||
| 资本回报率 ％ | 21.31 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 2019.30 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.90 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.89 | ||
| 预估市盈率 | 18.38 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.89 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.22 | ||
| 市销率 | 8.36 | ||
| 市净率 | 3.41 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.42 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.19 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 16.19 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 8.10 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.88 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -11.99 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.36 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.79 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.73 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.65 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.18 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.72 |
富途控股 (FUTU) 大师价值线:
$68.26
股价被高估
富途控股 估值指标
FUTU 风险信号
危险信号
财务实力:
两年破产风险（Z分数）破产区
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,278.181 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.91 |
| β贝塔系数 | 0.14 |
| 一年股价波动率% | 62.39 |
| 14天相对强弱指标 | 69.66 |
| 14天真实波幅均值 | 3.15 |
| 20天简单移动平均值 | 66.53 |
| 12-1个月动量因子% | 31.61 |
| 52周股价范围 | $35.91 - $77.78 |
| 股数(百万) | 137.92 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
富途控股 公司简介
公司简介:
富途控股有限公司是一家提供一站式在线投资服务的在线经纪商。该公司通过其数字平台Futu NiuniU提供服务，其中包括香港，中国大陆，新加坡和美国股票市场的市场数据，交易服务和新闻提要。它以经纪佣金和手续费服务的形式产生收入。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTU | 富途控股 | $77.77 | +3.20 | +4.30% | +87.48% | 776.33亿 | 19.89 | 3.41 | 8.36 | -- | 资本市场 | ||
| GS | 高盛 | $464.55 | -1.54 | -0.33% | +49.60% | 10,841.66亿 | 18.14 | 1.40 | 3.29 | 2.34% | 资本市场 | ||
| LPLA | LPL投资控股 | $267.54 | -0.23 | -0.09% | +41.36% | 1,446.58亿 | 20.21 | 8.81 | 1.96 | 0.45% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $99.58 | -0.94 | -0.94% | +26.82% | 11,712.55亿 | 18.14 | 1.79 | 3.16 | 3.42% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $125.58 | -1.73 | -1.36% | +49.18% | 1,883.81亿 | 15.18 | 2.39 | 2.23 | 1.38% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $78.04 | -0.64 | -0.81% | +58.85% | 10,325.65亿 | 32.65 | 4.29 | 7.71 | 1.29% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $112.32 | -0.34 | -0.30% | +55.09% | 1,732.29亿 | 59.74 | 4.35 | 16.75 | 0.33% | 资本市场 | ||
| HKSE:03908 | 中金公司 | HK$10.84 | -0.10 | -0.91% | -35.11% | 1,188.11亿 | 16.60 | 0.45 | 2.07 | 1.81% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥18.78 | +0.03 | +0.16% | -11.99% | 2,616.76亿 | 14.98 | 1.00 | 4.98 | 2.61% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥14.60 | +0.01 | +0.07% | +0.59% | 1,168.68亿 | 15.70 | 1.02 | 7.63 | 1.27% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥21.98 | +0.07 | +0.32% | -18.15% | 1,431.41亿 | 35.45 | 1.65 | 9.81 | 1.23% | 资本市场 | ||