价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.00 | |||
| 股东权益比率 | 0.52 | |||
| 债务股本比率 | 0.32 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.63 | |||
| 利息保障倍数 | 38.94 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 9.92 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.39 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 24.34 vs 10.5 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 21.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.24 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.77 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 80.05 | ||
| 9天相对强弱指标 | 67.13 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.48 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.21 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 32.99 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.69 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.71 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.12 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.60 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 69.89 | ||
| 营业利润率 ％ | 44.70 | ||
| 净利率 ％ | 36.43 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 38.71 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 19.65 | ||
| 资本回报率 ％ | 24.34 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 90.38 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 32.95 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 36.44 | ||
| 预估市盈率 | 31.49 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 36.40 | ||
| 席勒市盈率 | 66.60 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 40.09 | ||
| 市盈增长比 | 1.97 | ||
| 市销率 | 13.31 | ||
| 市净率 | 12.36 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 29.75 | ||
| 股价／自由现金流 | 44.53 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 28.56 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 29.12 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 25.80 | ||
| 企业价值倍数 | 24.61 | ||
| 预估企业价值倍数 | 19.84 | ||
| 企业价值／收入 | 13.29 | ||
| 企业价值／预估收入 | 11.26 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 44.55 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.17 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.38 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.29 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.63 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.01 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 6.94 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.43 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.85 |
微软 (MSFT) 大师价值线:
$386.79
股价在合理范围内
微软 估值指标
MSFT 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 236,584 |
| 稀释每股收益(TTM) | 11.55 |
| β贝塔系数 | 1.06 |
| 一年股价波动率% | 19.18 |
| 14天相对强弱指标 | 60.48 |
| 14天真实波幅均值 | 7.44 |
| 20天简单移动平均值 | 406.56 |
| 12-1个月动量因子% | 32.99 |
| 52周股价范围 | $309.45 - $430.82 |
| 股数(百万) | 7,432.31 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
微软 公司简介
公司简介:
Microsoft 开发和许可消费者和企业软件。它以其Windows操作系统和Office生产力套件而闻名。该公司分为三个规模相同的领域：生产力和业务流程（旧版微软 Office、基于云的 Office 365、Exchange、SharePoint、Skype、LinkedIn、Dynamics）、智能云（基础架构和平台即服务产品 Azure、Windows Server OS、SQL Server），以及更多个人计算（Windows Client、Xbox、必应搜索、展示广告以及 Surface 笔记本电脑、平板电脑和台式机）。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | 奥多比 | $482.88 | -2.47 | -0.51% | +39.77% | 15,656.68亿 | 46.16 | 14.15 | 11.10 | -- | 软件基础构架 | ||
| CRWD | CrowdStrike Holdings Inc | $339.06 | -4.06 | -1.18% | +152.37% | 5,967.38亿 | 947.85 | 36.02 | 27.38 | -- | 软件基础构架 | ||
| FTNT | 飞塔信息 | $61.24 | +0.51 | +0.84% | -10.35% | 3,385.91亿 | 40.03 | -- | 8.83 | -- | 软件基础构架 | ||
| MDB | MongoDB Inc | $369.94 | -6.55 | -1.74% | +34.18% | 1,949.98亿 | 亏损 | 25.62 | 15.95 | -- | 软件基础构架 | ||
| MSFT | 微软 | $420.99 | -2.09 | -0.49% | +36.28% | 226,452.92亿 | 36.44 | 12.36 | 13.31 | 0.69% | 软件基础构架 | ||
| ORCL | 甲骨文 | $122.16 | +0.53 | +0.44% | +26.15% | 24,300.18亿 | 32.23 | 59.59 | 6.53 | 1.32% | 软件基础构架 | ||
| PANW | 派拓网络 | $316.78 | +4.46 | +1.43% | +65.26% | 7,407.60亿 | 48.80 | 23.13 | 14.60 | -- | 软件基础构架 | ||
| PLTR | Palantir Technologies Inc | $21.65 | -0.02 | -0.09% | +128.31% | 3,489.32亿 | 180.58 | 12.78 | 21.74 | -- | 软件基础构架 | ||
| SNPS | 新思科技 | $569.27 | -10.93 | -1.88% | +51.55% | 6,284.85亿 | 62.69 | 13.02 | 14.43 | -- | 软件基础构架 | ||
| SQ | Block Inc | $71.75 | +0.23 | +0.32% | +29.34% | 3,204.19亿 | 90.82 | 2.33 | 1.94 | -- | 软件基础构架 | ||
| ZS | Zscaler Inc | $179.31 | -1.82 | -1.00% | +51.34% | 1,944.76亿 | 亏损 | 28.29 | 14.07 | -- | 软件基础构架 | ||