招商银行 (SHSE:600036)
¥36.25
▲+1.20(
+3.42%)
0.84
市净率
6.5
市盈率
4.96
股息率 ％
¥9,109亿
总市值
股价在合理范围内
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.00 | |||
| 股东权益比率 | 0.10 | |||
| 债务股本比率 | 0.54 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.61 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 17.74 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -7.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.54 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 72.54 | ||
| 9天相对强弱指标 | 71.15 | ||
| 14天相对强弱指标 | 70.08 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.24 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -5.94 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.96 | ||
| 股息支付率 | 0.31 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 13.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.96 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.33 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 44.08 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.12 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.34 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.50 | ||
| 预估市盈率 | 6.20 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.50 | ||
| 席勒市盈率 | 9.44 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.61 | ||
| 市盈增长比 | 0.40 | ||
| 市销率 | 2.86 | ||
| 市净率 | 0.84 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.85 | ||
| 股价／自由现金流 | 2.95 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.68 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.05 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.79 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 1.03 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.25 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.38 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.25 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.98 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.41 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.49 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 42.90 |
招商银行 (SHSE:600036) 大师价值线:
¥34.7
股价在合理范围内
招商银行 估值指标
招商银行 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 330,872 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.6 |
| β贝塔系数 | 1.38 |
| 一年股价波动率% | 25.91 |
| 14天相对强弱指标 | 70.08 |
| 14天真实波幅均值 | 0.7 |
| 20天简单移动平均值 | 34.57 |
| 12-1个月动量因子% | -5.94 |
| 52周股价范围 | ¥26.9 - ¥36.45 |
| 股数(百万) | 25,219.85 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
招商银行 公司简介
| 公司网址 | www.cmbchina.com |
| 行业 | 区域性银行 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1987-03-31 |
| 相关人员 | 缪建民(总裁)彭家文(秘书)王良(经理) |
公司简介:
公司是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行、国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行，也是一家拥有商业银行、金融租赁、基金管理、人寿保险、境外投行等金融牌照的银行集团。近年来，公司聚焦移动优先策略，拥抱金融科技(Fintech)，率先推出闪电贷、刷脸取款、“一闪通”支付等创新服务，招商银行手机银行、掌上生活两大App已成行业翘楚，月活量均稳居金融行业前十。经过多年创新发展，招商银行部分业务领域已成为国内商业银行的标杆，连续多年获得境内外权威媒体评选的“中国最佳零售银行”“中国最佳私人银行”“中国最佳交易银行”等殊荣。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU | Nu Holdings Ltd | $11.72 | -0.37 | -3.06% | +94.40% | 4,055.43亿 | 45.08 | 8.20 | 8.42 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $160.89 | -0.45 | -0.28% | +50.75% | 4,633.33亿 | 13.51 | 1.25 | 3.06 | 3.87% | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $40.16 | -0.02 | -0.05% | +57.25% | 3,889.23亿 | 亏损 | 1.03 | 2.45 | 5.24% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $41.66 | -0.56 | -1.33% | +53.57% | 4,704.94亿 | 13.79 | 1.33 | 2.31 | 4.66% | 区域性银行 | ||
| SZSE:000001 | 平安银行 | ¥11.17 | +0.34 | +3.14% | -9.27% | 2,173.20亿 | 4.96 | 0.47 | 1.49 | 2.63% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.56 | +0.17 | +3.87% | -6.95% | 4,938.40亿 | 6.03 | 0.42 | 2.11 | 6.14% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600000 | 浦发银行 | ¥8.02 | +0.13 | +1.65% | +9.25% | 2,360.08亿 | 7.71 | 0.32 | 1.74 | 4.06% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥36.25 | +1.20 | +3.42% | +9.83% | 9,132.50亿 | 6.50 | 0.84 | 2.86 | 4.96% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥17.38 | +0.37 | +2.18% | +8.37% | 3,619.82亿 | 5.41 | 0.47 | 1.93 | 6.98% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601818 | 光大银行 | ¥3.18 | +0.02 | +0.63% | +0.80% | 1,778.01亿 | 5.30 | 0.38 | 1.52 | 6.01% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601998 | 中信银行 | ¥6.97 | +0.15 | +2.20% | +5.86% | 3,384.57亿 | 5.96 | 0.51 | 1.94 | 4.82% | 区域性银行 | ||