分众传媒 (SZSE:002027)
¥6.75
▼-0.15(
-2.17%)
5.19
市净率
19.7
市盈率
4.06
股息率 ％
¥974亿
总市值
股价在合理范围内
检测到1个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.66 | |||
| 股东权益比率 | 0.74 | |||
| 债务股本比率 | 0.19 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.58 | |||
| 利息保障倍数 | 39.73 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 11.97 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.45 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 27.33 vs 13.93 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 17.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 6.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 12.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.47 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.58 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.51 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.11 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 4.02 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 2.35 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.06 | ||
| 股息支付率 | 0.83 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 81.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.09 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 18.00 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 65.40 | ||
| 营业利润率 ％ | 44.21 | ||
| 净利率 ％ | 40.85 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 28.65 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 20.59 | ||
| 资本回报率 ％ | 27.33 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 154.16 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 31.98 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.79 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.97 | ||
| 席勒市盈率 | 7.94 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.39 | ||
| 市盈增长比 | 1.54 | ||
| 市销率 | 8.17 | ||
| 市净率 | 5.19 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.27 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.03 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.43 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.76 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 15.76 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 7.79 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 13.71 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.43 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.17 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.80 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.16 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 18.75 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 35.53 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.35 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.61 |
分众传媒 (SZSE:002027) 大师价值线:
¥6.72
股价在合理范围内
分众传媒 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,058.594 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.34 |
| β贝塔系数 | 1.63 |
| 一年股价波动率% | 25.28 |
| 14天相对强弱指标 | 50.11 |
| 14天真实波幅均值 | 0.19 |
| 20天简单移动平均值 | 6.82 |
| 12-1个月动量因子% | 2.35 |
| 52周股价范围 | ¥5.51 - ¥7.83 |
| 股数(百万) | 14,442.2 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
分众传媒 公司简介
| 公司网址 | www.focusmedia.cn |
| 行业 | 广告中介 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-08-26 |
| 相关人员 | 江南春(总裁)孔微微(秘书)江南春(经理) |
公司简介:
公司原是专业研究、制造、销售计算机整机及其周边产品和数码通讯产品，2015年通过重大资产重组，将原有资产全部置出，注入盈利能力较强，发展情景广阔的生活圈媒体业务，主营业务转变为媒体广告业务，在全球范围首创电梯媒体。公司抓住了电梯这个核心场景，电梯是城市的基础设施，电梯这个日常的生活场景代表着四个词：主流人群、必经、高频、低干扰，而这四个词正是今天引爆品牌的核心稀缺资源。公司被誉为“中国最具品牌引爆力的媒体平台”。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPR | Cimpress PLC | $90.13 | +5.46 | +6.45% | +86.44% | 166.02亿 | 27.56 | -- | 0.70 | -- | 广告中介 | ||
| CRTO | 科韬 | $36.95 | -0.45 | -1.20% | +14.50% | 151.59亿 | 30.91 | 1.96 | 1.18 | -- | 广告中介 | ||
| IPG | 埃培智 | $31.63 | -0.14 | -0.44% | -9.13% | 863.99亿 | 11.26 | 3.12 | 1.12 | 3.97% | 广告中介 | ||
| OMC | 宏盟集团 | $96.65 | -1.01 | -1.03% | +8.75% | 1,369.85亿 | 13.06 | 5.31 | 1.30 | 2.85% | 广告中介 | ||
| ZD | J2全球通信 | $57.53 | +0.03 | +0.05% | -8.98% | 192.06亿 | 47.55 | 1.40 | 1.94 | -- | 广告中介 | ||
| SZSE:000917 | 电广传媒 | ¥5.84 | +0.01 | +0.17% | +5.88% | 83.00亿 | 48.67 | 0.80 | 2.09 | 0.34% | 广告中介 | ||
| SZSE:002027 | 分众传媒 | ¥6.75 | -0.15 | -2.17% | +3.21% | 977.35亿 | 19.79 | 5.19 | 8.17 | 4.06% | 广告中介 | ||
| SZSE:002400 | 省广集团 | ¥5.24 | -- | -- | +3.14% | 91.58亿 | 68.95 | 1.86 | 0.54 | 0.76% | 广告中介 | ||
| SZSE:300058 | 蓝色光标 | ¥6.28 | -- | -- | -46.10% | 156.62亿 | 314.00 | 2.02 | 0.27 | -- | 广告中介 | ||
| SZSE:301171 | 易点天下 | ¥16.55 | +0.21 | +1.29% | -26.71% | 78.30亿 | 34.48 | 2.26 | 3.64 | 0.37% | 广告中介 | ||
| SHSE:600556 | 天下秀 | ¥4.36 | +0.03 | +0.69% | -38.68% | 79.02亿 | 90.83 | 2.05 | 1.94 | 0.23% | 广告中介 | ||