价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.28 | |||
| 股东权益比率 | 0.68 | |||
| 债务股本比率 | 0.26 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.41 | |||
| 利息保障倍数 | 34.53 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.15 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.23 vs 3.33 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 19.00 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 55.59 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.60 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.03 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -19.62 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -32.99 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.65 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.65 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.66 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.00 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.34 | ||
| 营业利润率 ％ | 26.01 | ||
| 净利率 ％ | 22.72 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.46 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.42 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.23 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 34.71 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.91 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.00 | ||
| 预估市盈率 | 14.84 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.19 | ||
| 席勒市盈率 | 29.73 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.90 | ||
| 市盈增长比 | 1.23 | ||
| 市销率 | 3.72 | ||
| 市净率 | 2.28 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.74 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.72 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.72 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.05 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.59 | ||
| 企业价值倍数 | 12.05 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.95 | ||
| 企业价值／收入 | 3.44 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.94 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.97 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.83 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.40 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.40 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.30 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.60 |
中通快递 (ZTO) 大师价值线:
$29.12
股价被低估
中通快递 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,394.661 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.49 |
| β贝塔系数 | -0.15 |
| 一年股价波动率% | 37.05 |
| 14天相对强弱指标 | 55.03 |
| 14天真实波幅均值 | 0.59 |
| 20天简单移动平均值 | 20.98 |
| 12-1个月动量因子% | -32.99 |
| 52周股价范围 | $15.895 - $30.05 |
| 股数(百万) | 804.72 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中通快递 公司简介
公司简介:
中通快递（Cayman）是一家以快递为核心业务的综合性物流服务企业，集跨境、快递、商业、云仓储、航空、金融、情报、媒体等生态领域于一体。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRW | 罗宾逊物流 | $83.27 | -0.09 | -0.10% | -12.81% | 706.10亿 | 32.93 | 6.82 | 0.56 | 2.92% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| EXPD | 康捷国际物流 | $117.76 | -0.05 | -0.04% | +6.87% | 1,203.86亿 | 24.95 | 7.57 | 1.93 | 1.17% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| FDX | 联邦快递 | $259.52 | +0.20 | +0.08% | +19.80% | 4,622.01亿 | 14.97 | 2.42 | 0.75 | 1.94% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| JBHT | JB亨特运输服务 | $170.04 | +2.45 | +1.46% | +0.26% | 1,269.99亿 | 26.99 | 4.21 | 1.40 | 1.01% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| LSTR | 莱帝运输 | $185.06 | +0.04 | +0.02% | +7.42% | 478.98亿 | 28.47 | 6.50 | 1.31 | 0.71% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| UPS | 联合包裹 | $149.81 | +1.87 | +1.26% | -6.23% | 9,276.27亿 | 21.71 | 7.57 | 1.41 | 4.34% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| ZTO | 中通快递 | $23.78 | +2.39 | +11.17% | -14.37% | 1,384.97亿 | 16.00 | 2.28 | 3.72 | 2.65% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:01519 | 极兔速递 | HK$8.26 | -0.22 | -2.59% | -- | 675.03亿 | 亏损 | 3.39 | 1.04 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SZSE:002352 | 顺丰控股 | ¥36.38 | -0.28 | -0.76% | -24.62% | 1,785.81亿 | 20.91 | 1.95 | 0.68 | 1.64% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:02618 | 京东物流 | HK$9.80 | +0.34 | +3.59% | -25.13% | 601.58亿 | 64.05 | 1.23 | 0.45 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SHSE:600233 | 圆通速递 | ¥16.99 | +0.04 | +0.24% | +7.37% | 586.45亿 | 15.68 | 1.98 | 0.98 | 1.47% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||