悦安新材 (SHSE:688786)
¥26.45
▼-2.05(
-7.19%)
4.41
市净率
39.3
市盈率
2.11
股息率 ％
¥31.6亿
总市值
股价在合理范围内
检测到5个危险信号,
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价值大师评分 :
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.41 | |||
| 股东权益比率 | 0.81 | |||
| 债务股本比率 | 0.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.83 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 14.91 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.90 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.72 vs 10.17 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -1.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 19.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 63.11 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.53 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.73 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -18.47 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -21.90 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.11 | ||
| 股息支付率 | 0.60 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.11 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.27 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.51 | ||
| 营业利润率 ％ | 23.90 | ||
| 净利率 ％ | 21.27 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.72 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.16 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.72 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.65 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.78 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 39.36 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 37.04 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 8.82 | ||
| 市销率 | 8.37 | ||
| 市净率 | 4.41 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.77 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 46.89 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 36.58 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 36.58 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 8.77 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -63.95 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.80 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 12.42 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 220.42 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.73 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
悦安新材 (SHSE:688786) 大师价值线:
¥28.64
股价在合理范围内
悦安新材 估值指标
悦安新材 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 377.434 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.67 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 28.95 |
| 14天相对强弱指标 | 61.73 |
| 14天真实波幅均值 | 1.62 |
| 20天简单移动平均值 | 26.01 |
| 12-1个月动量因子% | -21.9 |
| 52周股价范围 | ¥21.271428 - ¥36.978571 |
| 股数(百万) | 119.83 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
悦安新材 公司简介
| 公司网址 | www.yueanmetal.com |
| 行业 | 特种化学制品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2004-11-10 |
| 相关人员 | 李上奎(总裁)李博(秘书)王兵(经理) |
公司简介:
公司是中国钢结构协会粉末冶金分会理事单位、粉末冶金产业技术创新战略联盟理事单位、中国3D打印技术产业联盟理事单位、中国电子材料行业协会磁性材料分会会员单位、欧洲联盟粉末冶金联合会会员单位。公司一贯重视人才储备、人才梯队培养和团队建设，拥有较强的研发队伍以及快速高效的研发能力，公司2016年即已获得“江西省知识产权优势企业”称号。目前，公司拥有省级企业技术中心和省级羰基金属粉体材料工程研究中心，并先后参与制定了《微米级羰基铁粉》等国家标准。公司的微米级羰基铁粉被评为“江西省自主创新产品”，高压循环法制备羰基铁粉技术荣获江西省科技进步奖三等奖。
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空气化工 | $247.34 | -8.94 | -3.49% | -15.11% | 3,976.91亿 | 22.32 | 3.69 | 4.54 | 2.85% | 特种化学制品 | ||
| DD | 杜邦 | $79.27 | -1.22 | -1.52% | +13.11% | 2,397.14亿 | 97.86 | 1.41 | 2.93 | 1.87% | 特种化学制品 | ||
| ECL | 艺康集团 | $235.50 | -2.50 | -1.05% | +27.34% | 4,864.11亿 | 43.61 | 8.20 | 4.36 | 0.95% | 特种化学制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $428.94 | -9.87 | -2.25% | +13.90% | 14,913.72亿 | 33.28 | 5.31 | 6.41 | 1.24% | 特种化学制品 | ||
| SHW | 宣伟公司 | $295.79 | -2.64 | -0.88% | +12.34% | 5,424.33亿 | 31.53 | 21.40 | 3.32 | 0.89% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002466 | 天齐锂业 | ¥29.45 | -0.54 | -1.80% | -55.93% | 432.70亿 | 亏损 | 1.01 | 1.52 | 4.50% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002601 | 龙佰集团 | ¥18.39 | -0.48 | -2.54% | +16.36% | 436.52亿 | 12.18 | 1.81 | 1.61 | 4.77% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002648 | 卫星化学 | ¥18.24 | -0.59 | -3.13% | +24.24% | 611.19亿 | 12.08 | 2.32 | 1.51 | 2.12% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600309 | 万华化学 | ¥80.30 | -2.00 | -2.43% | -6.78% | 2,507.87亿 | 14.91 | 2.73 | 1.41 | 1.97% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600985 | 淮北矿业 | ¥16.99 | -0.40 | -2.30% | +55.25% | 455.16亿 | 7.94 | 1.09 | 0.63 | 5.75% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:688786 | 悦安新材 | ¥26.45 | -2.05 | -7.19% | -17.02% | 31.53亿 | 39.36 | 4.41 | 8.37 | 2.11% | 特种化学制品 | ||