Advance Auto Parts Inc (AAP)
$63.33
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市净率
91.7
市盈率
1.58
股息率 ％
$37.7亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到3个危险信号,
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.11 | |||
| 股东权益比率 | 0.21 | |||
| 债务股本比率 | 1.55 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9.72 | |||
| 利息保障倍数 | 1.15 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.30 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.21 vs 5.93 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -19.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -65.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -58.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -7.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 116.65 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.30 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 44.26 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.15 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.13 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 14.13 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 3.08 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.58 | ||
| 股息支付率 | 3.26 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 26.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.58 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 33.78 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.60 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 39.77 | ||
| 营业利润率 ％ | 0.85 | ||
| 净利率 ％ | 0.14 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.62 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.13 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.21 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1.96 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.42 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 91.78 | ||
| 预估市盈率 | 17.39 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 91.78 | ||
| 席勒市盈率 | 8.30 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.46 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.34 | ||
| 市净率 | 1.47 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.81 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.01 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.61 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 72.39 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 19.68 | ||
| 企业价值倍数 | 17.83 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.71 | ||
| 企业价值／收入 | 0.65 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.64 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.50 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.55 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.30 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.94 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.38 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.19 |
Advance Auto Parts Inc (AAP) 大师价值线:
$163.7
价值陷阱嫌疑，想好再碰
Advance Auto Parts Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,276.268 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.69 |
| β贝塔系数 | 0.98 |
| 一年股价波动率% | 46.55 |
| 14天相对强弱指标 | 41.13 |
| 14天真实波幅均值 | 2.13 |
| 20天简单移动平均值 | 64.38 |
| 12-1个月动量因子% | 3.08 |
| 52周股价范围 | $47.73 - $88.56 |
| 股数(百万) | 59.62 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Advance Auto Parts Inc 公司简介
公司简介:
Advance Auto Parts是业内最大的汽车零部件、工具和配件零售商之一，面向北美自己动手的客户。截至2020年底，Advance还经营着4,976家门店，此外还为1,277家独立拥有的Carquest门店提供服务。该公司的Worldpac部门是进口原始设备零件的主要分销商。Advance公司2020年销售额的57％来自商业客户，高于通用零件交易前的30％-40％。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAP | Advance Auto Parts Inc | $63.33 | +0.63 | +1.00% | -5.49% | 273.10亿 | 91.78 | 1.47 | 0.34 | 1.58% | 特种零售 | ||
| AZO | 汽车地带 | $2964.10 | +8.70 | +0.29% | +21.53% | 3,662.29亿 | 20.50 | -- | 2.98 | -- | 特种零售 | ||
| BBY | 百思买 | $84.29 | -0.03 | -0.04% | +7.40% | 1,315.09亿 | 14.76 | 5.91 | 0.43 | 4.41% | 特种零售 | ||
| CASY | Casey's General Stores Inc | $381.56 | -1.31 | -0.34% | +62.87% | 1,004.53亿 | 28.41 | 4.59 | 0.96 | 0.45% | 特种零售 | ||
| DKS | 迪克体育用品 | $214.85 | -5.29 | -2.40% | +62.08% | 1,266.31亿 | 17.82 | 6.44 | 1.38 | 1.95% | 特种零售 | ||
| GME | 游戏驿站 | $24.69 | -0.40 | -1.59% | -1.16% | 761.12亿 | 352.71 | 5.78 | 1.53 | -- | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $1056.06 | -1.36 | -0.13% | +12.64% | 4,497.32亿 | 26.80 | -- | 3.96 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $270.00 | +2.45 | +0.92% | +26.91% | 2,105.35亿 | 26.29 | 13.72 | 2.01 | 1.58% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $385.87 | -0.08 | -0.02% | -16.46% | 1,331.60亿 | 15.05 | 8.02 | 1.67 | -- | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $282.37 | -4.93 | -1.72% | +129.43% | 1,313.36亿 | 17.34 | 8.22 | 2.40 | 1.36% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥62.49 | -0.46 | -0.73% | -44.26% | 1,265.86亿 | 19.24 | 2.30 | 1.97 | 2.64% | 特种零售 | ||