Academy Sports and Outdoors Inc (ASO)
$50.66
▼-2.59(
-4.86%)
1.93
市净率
7.77
市盈率
0.78
股息率 ％
$36.5亿
总市值
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.22 | |||
| 股东权益比率 | 0.39 | |||
| 债务股本比率 | 0.90 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.13 | |||
| 利息保障倍数 | 14.76 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.15 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.39 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.12 vs 9.17 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 17.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 21.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -29.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 29.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.32 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 23.16 | ||
| 9天相对强弱指标 | 32.20 | ||
| 14天相对强弱指标 | 35.94 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -12.59 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 6.73 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.78 | ||
| 股息支付率 | 0.06 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.87 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.78 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 6.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.18 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.65 | ||
| 净利率 ％ | 8.17 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 27.65 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.54 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.12 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 33.71 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.51 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.77 | ||
| 预估市盈率 | 8.09 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.52 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.11 | ||
| 市盈增长比 | 0.25 | ||
| 市销率 | 0.64 | ||
| 市净率 | 1.93 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.90 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.05 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.68 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.53 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.40 | ||
| 企业价值倍数 | 6.46 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.01 | ||
| 企业价值／收入 | 0.84 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.85 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.70 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.30 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.62 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.28 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Academy Sports and Outdoors Inc (ASO) 大师价值线:
$51.95
股价在合理范围内
Academy Sports and Outdoors Inc 估值指标
ASO 风险信号
注意信号
内部人交易:
内部人卖出只卖出、无买入
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,139.902 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.52 |
| β贝塔系数 | 1.34 |
| 一年股价波动率% | 48.8 |
| 14天相对强弱指标 | 35.94 |
| 14天真实波幅均值 | 1.81 |
| 20天简单移动平均值 | 53.76 |
| 12-1个月动量因子% | 6.73 |
| 52周股价范围 | $42.825 - $75.73 |
| 股数(百万) | 72.13 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Academy Sports and Outdoors Inc 公司简介
公司简介:
Academy Sports and Outdoors Inc 从事体育用品和户外休闲产品的零售业务。该公司提供户外服装、背包、太阳镜、行李用品、射击器材、钓鱼装备、划船和水上运动器材、后院休闲用品、户外烹饪器材、健身器材、电子产品、狗用品和其他产品。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASO | Academy Sports and Outdoors Inc | $50.66 | -2.59 | -4.86% | -5.57% | 264.27亿 | 7.77 | 1.93 | 0.64 | 0.78% | 特种零售 | ||
| AZO | 汽车地带 | $2832.79 | -131.31 | -4.43% | +13.53% | 3,500.05亿 | 19.59 | -- | 2.88 | -- | 特种零售 | ||
| BBY | 百思买 | $82.29 | -2.00 | -2.37% | +5.27% | 1,283.88亿 | 14.41 | 5.77 | 0.42 | 4.57% | 特种零售 | ||
| CASY | Casey's General Stores Inc | $377.19 | -4.37 | -1.15% | +55.25% | 992.92亿 | 28.09 | 4.54 | 0.96 | 0.45% | 特种零售 | ||
| DKS | 迪克体育用品 | $202.39 | -12.46 | -5.80% | +56.78% | 1,192.87亿 | 16.78 | 6.07 | 1.30 | 2.08% | 特种零售 | ||
| GME | 游戏驿站 | $23.33 | -1.36 | -5.51% | -3.77% | 719.19亿 | 333.29 | 5.46 | 1.45 | -- | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $1016.32 | -39.74 | -3.76% | +6.35% | 4,329.15亿 | 25.79 | -- | 3.79 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $267.74 | -2.26 | -0.84% | +23.22% | 2,087.73亿 | 26.07 | 13.60 | 2.00 | 1.61% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $384.41 | -1.46 | -0.38% | -18.22% | 1,326.67亿 | 14.99 | 7.99 | 1.64 | -- | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $276.89 | -5.48 | -1.94% | +124.94% | 1,287.87亿 | 17.01 | 8.06 | 2.35 | 1.39% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥61.81 | -0.69 | -1.10% | -42.08% | 1,251.42亿 | 19.03 | 2.28 | 1.96 | 2.68% | 特种零售 | ||