Ayala Land Inc (AYAAF)
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市净率
13.1
市盈率
1.48
股息率 ％
$72.8亿
总市值
股价被低估
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.07 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 1.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.53 | |||
| 利息保障倍数 | 3.95 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.45 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.43 vs 9.26 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 39.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.24 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 98.83 | ||
| 9天相对强弱指标 | 88.76 | ||
| 14天相对强弱指标 | 74.38 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -22.20 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 18.96 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.48 | ||
| 股息支付率 | 0.19 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.41 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.90 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 39.76 | ||
| 营业利润率 ％ | 34.41 | ||
| 净利率 ％ | 16.91 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.73 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.20 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.43 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 21.46 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.77 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.19 | ||
| 预估市盈率 | 15.58 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.19 | ||
| 席勒市盈率 | 16.45 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.83 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.74 | ||
| 市净率 | 1.52 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.53 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.29 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.60 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.94 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.42 | ||
| 企业价值倍数 | 10.93 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.70 | ||
| 企业价值／收入 | 4.40 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.28 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.99 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.30 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.62 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.95 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.73 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -0.49 |
Ayala Land Inc (AYAAF) 大师价值线:
$0.71
股价被低估
Ayala Land Inc 估值指标
AYAAF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,646.349 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.04 |
| β贝塔系数 | 0.1 |
| 一年股价波动率% | 49.07 |
| 14天相对强弱指标 | 74.38 |
| 14天真实波幅均值 | 0 |
| 20天简单移动平均值 | 0.48 |
| 12-1个月动量因子% | 18.96 |
| 52周股价范围 | $0.4035 - $0.6759 |
| 股数(百万) | 14,778.73 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Ayala Land Inc 公司简介
公司简介:
Ayala Land是一家在菲律宾运营的房地产集团，负责规划和开发大型综合房地产。Ayala开发商业和工业园区，并从事物业管理和建设。该公司在七个业务领域运营：房地产开发；国际；购物中心；办公室；酒店和度假村；建筑；物业管理及其他。大部分收入来自房地产开发部门，该部门从事高端和中上收入住宅用地和单元的销售、经济适用房单元和地段、经济住房和休闲社区开发。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYAAF | Ayala Land Inc | $0.52 | -- | -- | +30.39% | 527.11亿 | 13.19 | 1.52 | 2.74 | 1.48% | 房地产开发 | ||