价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.14 | |||
| 股东权益比率 | 0.21 | |||
| 债务股本比率 | 0.31 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.13 | |||
| 利息保障倍数 | 18.36 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.77 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.01 vs 11.24 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 56.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 53.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 66.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 11.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 31.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.28 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 64.85 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.51 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 1.32 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -17.63 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.43 | ||
| 股息支付率 | 0.10 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 167.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.43 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.45 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 21.02 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.35 | ||
| 净利率 ％ | 5.02 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 23.55 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.89 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.01 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.91 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.46 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.77 | ||
| 预估市盈率 | 20.53 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.87 | ||
| 席勒市盈率 | 94.29 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.50 | ||
| 市销率 | 1.22 | ||
| 市净率 | 5.12 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.25 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.84 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.47 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.25 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.44 | ||
| 企业价值倍数 | 16.25 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.67 | ||
| 企业价值／收入 | 1.07 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.01 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.97 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.77 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.60 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.69 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.68 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.87 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.66 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.15 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.37 |
比亚迪 (BYDDF) 大师价值线:
$70.77
价值陷阱嫌疑，想好再碰
比亚迪 估值指标
BYDDF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 84,325.985 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.45 |
| β贝塔系数 | 0.54 |
| 一年股价波动率% | 32.78 |
| 14天相对强弱指标 | 61.75 |
| 14天真实波幅均值 | 1.02 |
| 20天简单移动平均值 | 29.19 |
| 12-1个月动量因子% | -17.63 |
| 52周股价范围 | $21.8 - $36.27 |
| 股数(百万) | 2,909.27 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
比亚迪 公司简介
| 公司网址 | www.bydglobal.com |
| 行业 | 汽车制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1995-02-10 |
| 相关人员 | 王传福(总裁)李黔(秘书)王传福(经理) |
公司简介:
比亚迪是一家致力于“用技术创新，满足人们对美好生活的向往”的高新技术企业。比亚迪成立于1995年2月，经过20多年的高速发展，已在全球设立30多个工业园，实现全球六大洲的战略布局。比亚迪业务布局涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域，并在这些领域发挥着举足轻重的作用，从能源的获取、存储，再到应用，全方位构建零排放的新能源整体解决方案。比亚迪是香港和深圳上市公司，营业额和总市值均超过千亿元。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 福特汽车 | $12.02 | -0.07 | -0.58% | -10.57% | 3,470.82亿 | 12.39 | 1.12 | 0.28 | 4.99% | 汽车制造 | ||
| GM | 通用汽车 | $45.73 | -0.68 | -1.45% | +26.02% | 3,772.28亿 | 5.58 | 0.76 | 0.35 | 0.91% | 汽车制造 | ||
| LI | 理想汽车 | $18.74 | +0.20 | +1.08% | -44.70% | 1,345.69亿 | 12.54 | 2.18 | 1.08 | -- | 汽车制造 | ||
| TSLA | 特斯拉 | $195.34 | +8.00 | +4.27% | -19.29% | 45,059.25亿 | 49.83 | 9.68 | 6.90 | -- | 汽车制造 | ||
| SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥16.12 | +0.22 | +1.38% | +39.29% | 1,347.60亿 | 14.15 | 1.68 | 0.64 | 2.42% | 汽车制造 | ||
| SZSE:000625 | 长安汽车 | ¥13.57 | +0.26 | +1.95% | +9.93% | 1,174.15亿 | 24.67 | 1.84 | 0.88 | 2.58% | 汽车制造 | ||
| HKSE:02333 | 长城汽车 | HK$12.52 | +0.06 | +0.48% | +53.46% | 1,863.03亿 | 9.74 | 1.41 | 0.52 | 2.65% | 汽车制造 | ||
| SHSE:600104 | 上汽集团 | ¥13.94 | -0.02 | -0.14% | +1.65% | 1,606.22亿 | 11.57 | 0.56 | 0.22 | 2.41% | 汽车制造 | ||
| SHSE:601127 | 赛力斯 | ¥86.09 | +0.38 | +0.44% | +109.96% | 1,293.83亿 | 亏损 | 11.18 | 2.25 | -- | 汽车制造 | ||
| SHSE:601238 | 广汽集团 | ¥7.92 | -0.01 | -0.13% | -22.28% | 667.61亿 | 20.08 | 0.70 | 0.66 | 1.89% | 汽车制造 | ||