价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.78 | |||
| 股东权益比率 | 0.62 | |||
| 债务股本比率 | 0.15 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.82 | |||
| 利息保障倍数 | 165.58 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.57 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.62 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.56 vs 5.99 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 49.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 11.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.14 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 45.14 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.92 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.50 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.76 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 8.25 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.42 | ||
| 股息支付率 | 0.51 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 20.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.42 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.80 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.90 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 47.09 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.98 | ||
| 净利率 ％ | 6.33 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.16 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.91 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.56 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 21.11 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.20 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.80 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.80 | ||
| 席勒市盈率 | 21.37 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.07 | ||
| 市盈增长比 | 2.69 | ||
| 市销率 | 1.05 | ||
| 市净率 | 1.30 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.14 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.90 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.78 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.48 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.35 | ||
| 企业价值倍数 | 6.52 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.72 | ||
| 企业价值／收入 | 0.99 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.74 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.63 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.97 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.17 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.25 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.26 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 27.02 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.54 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.60 |
佳能 (CAJPY) 大师价值线:
$24.82
股价被高估
佳能 估值指标
CAJPY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 29,504.379 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.86 |
| β贝塔系数 | 0.68 |
| 一年股价波动率% | 20.82 |
| 14天相对强弱指标 | 43.5 |
| 14天真实波幅均值 | 0.72 |
| 20天简单移动平均值 | 28.49 |
| 12-1个月动量因子% | 8.25 |
| 52周股价范围 | $22.53 - $31.56 |
| 股数(百万) | 971.88 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
佳能 公司简介
公司简介:
佳能设计、制造和分销各种消费品和电子产品，包括复印机、相机、镜头和喷墨打印机。该公司经营四个主要业务领域：办公、成像系统、医疗系统和工业等。其全球客户群和集中在国内的业务造成了固有的货币敞口，这可能导致业绩波动。佳能的总部及其46家制造工厂中的28家位于日本，但将近80％的收入来自国际市场。为了减轻这种风险，该公司一直在向新的地区和市场扩张。