价值大师评分 :
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3年
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15年
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 349.22 | |||
| 股东权益比率 | 0.85 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.03 | |||
| 利息保障倍数 | 284.44 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.87 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.96 vs 6.6 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 17.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 23.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 27.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 100.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 99.99 | ||
| 14天相对强弱指标 | 99.74 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 26.58 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 30.20 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 11.23 | ||
| 股息支付率 | 0.85 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 28.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 9.84 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 21.72 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 9.67 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.03 | ||
| 净利率 ％ | 17.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.45 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.96 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 208.95 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.04 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.45 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.38 | ||
| 席勒市盈率 | 15.48 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 5.75 | ||
| 市盈增长比 | 0.87 | ||
| 市销率 | 1.68 | ||
| 市净率 | 0.71 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.72 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.85 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.70 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -0.82 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -0.82 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | -0.16 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -1.06 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.79 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.98 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.86 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.55 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0.88 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 1.17 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -121.95 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.39 |
中远海运国际 (CHDGF) 大师价值线:
$0.29
股价被严重高估
中远海运国际 估值指标
CHDGF 风险信号
危险信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 427.274 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.05 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 26.91 |
| 14天相对强弱指标 | 99.74 |
| 14天真实波幅均值 | 0 |
| 20天简单移动平均值 | 0.46 |
| 12-1个月动量因子% | 30.2 |
| 52周股价范围 | $0.314 - $0.4557 |
| 股数(百万) | 1,465.97 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中远海运国际 公司简介
公司简介:
中远海运国际（香港）有限公司是一家总部位于香港的公司，为船队提供造船、船舶贸易和租船服务。它的业务分为六个部门，包括涂料、船舶设备和备件、船舶贸易代理、保险经纪、船舶燃料和其他产品以及一般贸易。其大部分收入来自船用设备和备件的销售。该公司的业务网络遍布中国大陆、香港、新加坡、日本、德国和美国。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHDGF | 中远海运国际 | $0.46 | -- | -- | +47.07% | 53.06亿 | 9.45 | 0.71 | 1.68 | 11.23% | 水上运输 | ||
| HKSE:00144 | 招商局港口 | HK$12.08 | +0.08 | +0.67% | +16.91% | 469.69亿 | 8.26 | 0.49 | 4.46 | 5.79% | 水上运输 | ||
| HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$132.30 | +1.40 | +1.07% | +21.15% | 809.19亿 | 8.16 | 1.00 | 1.35 | 4.86% | 水上运输 | ||
| HKSE:01308 | 海丰国际 | HK$20.80 | -0.15 | -0.72% | +47.23% | 516.86亿 | 13.39 | 3.73 | 2.93 | 5.18% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$13.88 | -0.02 | -0.14% | +97.55% | 2,373.11亿 | 8.81 | 1.01 | 1.16 | 5.66% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$191.00 | +0.50 | +0.26% | +95.75% | 912.40亿 | 8.62 | 0.86 | 1.37 | 5.23% | 水上运输 | ||
| TPE:2609 | 陽明 | NT$74.80 | +0.70 | +0.94% | +51.55% | 579.98亿 | 24.37 | 0.90 | 1.75 | 26.99% | 水上运输 | ||
| TPE:2615 | 萬海 | NT$87.60 | +2.80 | +3.30% | +51.29% | 545.80亿 | 265.44 | 1.13 | 2.42 | 1.77% | 水上运输 | ||
| HKSE:06198 | 青岛港 | HK$6.27 | -0.01 | -0.16% | +63.27% | 578.27亿 | 6.00 | 0.92 | 2.78 | 5.25% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥6.00 | -0.02 | -0.33% | +21.32% | 1,389.61亿 | 10.45 | 1.10 | 3.61 | 2.89% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.48 | -0.02 | -0.57% | +4.65% | 673.41亿 | 13.92 | 0.89 | 2.44 | 2.62% | 水上运输 | ||