财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.84 | |||
股东权益比率 | 0.44 | |||
债务股本比率 | 0.30 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.71 | |||
利息保障倍数 | 6.05 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.94 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -0.26 | |||
ROIC % VS WACC % | 5.81 vs 8.05 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -2.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 18.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 31.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -44.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 59.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.15 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 62.34 | ||
9天相对强弱指标 | 57.93 | ||
14天相对强弱指标 | 58.49 | ||
6-1个月动量因子 % | 77.27 | ||
12-1个月动量因子 % | 92.90 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 5.73 | ||
股息支付率 | 1.33 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 5.73 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.73 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.30 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 14.96 | ||
营业利润率 % | 12.15 | ||
净利率 % | 13.32 | ||
股本回报率 ROE % | 11.54 | ||
资产收益率 ROA % | 4.87 | ||
资本回报率 % | 5.81 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 20.79 | ||
已动用资本回报率 % | 10.34 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 8.95 | ||
预估市盈率 | 8.01 | N/A | |
扣非市盈率 | 9.06 | ||
席勒市盈率 | 7.77 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 15.47 | ||
市盈增长比 | 0.17 | ||
市销率 | 1.17 | ||
市净率 | 1.00 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.07 | ||
股价/自由现金流 | 24.44 | ||
股价/每股经营现金流 | 8.85 | ||
企业价值/息税前利润 | 3.93 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 2.05 | ||
企业价值倍数 | 3.93 | ||
预估企业价值倍数 | 0.90 | ||
企业价值/收入 | 0.80 | ||
企业价值/预估收入 | 566.63 | ||
企业价值/自由现金流 | 15.75 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.17 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 2.88 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.35 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.65 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 25.45 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 61.07 |
中远海控 (CICOY) 大师价值线:
$3.97
股价被严重高估
中远海控 估值指标
CICOY 风险信号
安全信号
盈利能力:
营业利润率 %上升
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 24,494.934 |
稀释每股收益(TTM) | 1.01 |
β贝塔系数 | 0 |
一年股价波动率% | 39.83 |
14天相对强弱指标 | 58.49 |
14天真实波幅均值 | 0.33 |
20天简单移动平均值 | 8.86 |
12-1个月动量因子% | 92.9 |
52周股价范围 | $4.34 - $9.87 |
股数(百万) | 3,191.51 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中远海控 公司简介
公司网址 | hold.coscoshipping.com |
行业 | 水上运输 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2007-01-05 |
相关人员 | 万敏(总裁)肖俊光(秘书)杨志坚(经理) |
公司简介:
公司是中远海运集团航运及码头经营主业上市旗舰企业和资本平台。公司旗下的集装箱航运板块,主要经营国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务,共经营230余国际航线(含国际支线)、50余条中国沿海航线及80余条珠江三角洲和长江支线,在全球约90余个国家和地区的290余个港口均有挂靠,旗下集装箱船队运力规模排名稳居世前列,集装箱码头年总吞吐量排名蝉联世界第一。公司通过自营集装箱船队,开展以集装箱为载体的货物运输及相关业务。在“全球化、端到端、数字化、双品牌”四大发展战略指引下,致力于推动公司整体提质增效,以及不断提升为客户创造价值服务的能力,努力将公司打造成为世界一流的集装箱海运综合服务商。公司坚持以全球化眼光和国际化思维,聚焦世界贸易格局变化,把握新兴经济体发展和中国扩大进口市场机遇,积极顺应“一带一路”倡议及中国企业“走出去”战略深入推进,充分整合、持续优化全球网络资源,提升盈利能力和抗周期能力。
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICOY | 中远海控 | $9.01 | -0.04 | -0.44% | +111.70% | 2,079.80亿 | 8.95 | 1.00 | 1.17 | 5.73% | 水上运输 | ||
HKSE:00144 | 招商局港口 | HK$12.08 | +0.08 | +0.67% | +16.91% | 469.69亿 | 8.26 | 0.49 | 4.46 | 5.79% | 水上运输 | ||
HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$132.30 | +1.40 | +1.07% | +21.15% | 809.19亿 | 8.16 | 1.00 | 1.35 | 4.86% | 水上运输 | ||
HKSE:01199 | 中远海运港口 | HK$5.41 | +0.08 | +1.50% | +22.09% | 178.56亿 | 6.24 | 0.43 | 2.19 | 5.26% | 水上运输 | ||
HKSE:01308 | 海丰国际 | HK$20.80 | -0.15 | -0.72% | +47.23% | 516.86亿 | 13.39 | 3.73 | 2.93 | 5.18% | 水上运输 | ||
TPE:2603 | 長榮 | NT$191.00 | +0.50 | +0.26% | +95.75% | 912.40亿 | 8.62 | 0.86 | 1.37 | 5.23% | 水上运输 | ||
TPE:2609 | 陽明 | NT$74.80 | +0.70 | +0.94% | +51.55% | 579.98亿 | 24.37 | 0.90 | 1.75 | 26.99% | 水上运输 | ||
TPE:2615 | 萬海 | NT$87.60 | +2.80 | +3.30% | +51.29% | 545.80亿 | 265.44 | 1.13 | 2.42 | 1.77% | 水上运输 | ||
HKSE:06198 | 青岛港 | HK$6.27 | -0.01 | -0.16% | +63.27% | 578.27亿 | 6.00 | 0.92 | 2.78 | 5.25% | 水上运输 | ||
SHSE:600018 | 上港集团 | ¥6.00 | -0.02 | -0.33% | +21.32% | 1,389.61亿 | 10.45 | 1.10 | 3.61 | 2.89% | 水上运输 | ||
SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.48 | -0.02 | -0.57% | +4.65% | 673.41亿 | 13.92 | 0.89 | 2.44 | 2.62% | 水上运输 |