Costamare Inc (CMRE)
$16.33
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市净率
6.33
市盈率
2.81
股息率 ％
$19.4亿
总市值
股价在合理范围内
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.35 | |||
| 股东权益比率 | 0.46 | |||
| 债务股本比率 | 1.06 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.01 | |||
| 利息保障倍数 | 2.60 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.47 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.31 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.4 vs 8.19 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 48.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 57.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 52.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -34.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -13.16 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 46.99 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.96 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.17 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 53.79 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 65.56 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.81 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.81 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.34 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.00 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.31 | ||
| 营业利润率 ％ | 22.65 | ||
| 净利率 ％ | 19.47 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.40 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.42 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.40 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.51 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.49 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.33 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.18 | ||
| 席勒市盈率 | 8.88 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.88 | ||
| 市盈增长比 | 0.23 | ||
| 市销率 | 1.15 | ||
| 市净率 | 0.79 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.79 | ||
| 股价／自由现金流 | 16.24 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.48 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.54 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 5.62 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.11 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 30.44 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.61 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.74 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.29 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.50 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.26 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.87 |
Costamare Inc (CMRE) 大师价值线:
$15.36
股价在合理范围内
Costamare Inc 估值指标
CMRE 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,738.067 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.58 |
| β贝塔系数 | 1.21 |
| 一年股价波动率% | 39.66 |
| 14天相对强弱指标 | 60.17 |
| 14天真实波幅均值 | 0.54 |
| 20天简单移动平均值 | 15.99 |
| 12-1个月动量因子% | 65.56 |
| 52周股价范围 | $8.538 - $17.575 |
| 股数(百万) | 119.31 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Costamare Inc 公司简介
公司简介:
Costamare Inc 是摩纳哥集装箱船的所有者。它通过长期、中期和短期租约向班轮运营商租集装箱船来提供海上运输服务。该公司的船队包括中远广州、中远宁波、中远盐田、Vantage、Valor、Valor和马士基神户等。Costamare为需要高标准安全性和可靠性的海运承运人提供服务。它通过定期包机产生收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMRE | Costamare Inc | $16.33 | -0.10 | -0.61% | +76.11% | 140.92亿 | 6.33 | 0.79 | 1.15 | 2.81% | 水上运输 | ||
| KEX | 卡比海运 | $121.05 | +1.32 | +1.10% | +56.92% | 510.43亿 | 28.62 | 2.19 | 2.29 | -- | 水上运输 | ||
| MATX | 美森 | $129.08 | -1.89 | -1.44% | +67.70% | 318.99亿 | 15.22 | 1.86 | 1.46 | 0.98% | 水上运输 | ||
| SBLK | Star Bulk Carriers Corp | $24.98 | +0.60 | +2.46% | +52.39% | 205.63亿 | 11.25 | 1.24 | 2.35 | 7.28% | 水上运输 | ||
| SFL | SFL Corp Ltd | $13.81 | -0.07 | -0.50% | +60.41% | 137.55亿 | 14.24 | 1.81 | 2.21 | 7.40% | 水上运输 | ||
| ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | $22.97 | +0.80 | +3.61% | +86.76% | 199.90亿 | 亏损 | 1.09 | 0.49 | 1.01% | 水上运输 | ||
| HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$132.60 | +5.90 | +4.66% | +33.08% | 810.68亿 | 8.18 | 1.00 | 1.35 | 4.92% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$14.28 | +0.62 | +4.54% | +120.64% | 2,478.63亿 | 9.07 | 1.03 | 1.21 | 5.66% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$192.00 | -1.00 | -0.52% | +115.21% | 916.64亿 | 8.67 | 0.87 | 1.38 | 5.16% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.98 | +0.14 | +2.40% | +20.33% | 1,385.02亿 | 10.42 | 1.10 | 3.57 | 2.89% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.50 | +0.04 | +1.16% | +5.84% | 677.30亿 | 14.00 | 0.90 | 2.47 | 2.59% | 水上运输 | ||