价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 35.54 | |||
| 股东权益比率 | 0.77 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.14 | |||
| 利息保障倍数 | 5689.50 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.34 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.39 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.65 vs 11.24 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 8.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 46.61 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.46 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.86 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 37.43 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -16.11 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.83 | ||
| 股息支付率 | 0.34 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 17.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.83 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.10 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.90 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.90 | ||
| 营业利润率 ％ | 20.24 | ||
| 净利率 ％ | 20.23 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.52 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.44 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.65 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 34.31 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.11 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.07 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.82 | ||
| 席勒市盈率 | 17.77 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.69 | ||
| 市盈增长比 | 2.91 | ||
| 市销率 | 2.82 | ||
| 市净率 | 1.33 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.39 | ||
| 股价／自由现金流 | 264.01 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 19.18 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.71 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.71 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.65 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 139.11 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.38 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.77 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.96 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.35 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 5.81 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.97 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.31 |
雷迪克 (SZSE:300652) 大师价值线:
¥23.86
股价被低估
雷迪克 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 674.617 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.25 |
| β贝塔系数 | 1.2 |
| 一年股价波动率% | 48.26 |
| 14天相对强弱指标 | 42.86 |
| 14天真实波幅均值 | 0.72 |
| 20天简单移动平均值 | 18.07 |
| 12-1个月动量因子% | -16.11 |
| 52周股价范围 | ¥12.79 - ¥29.77 |
| 股数(百万) | 102.61 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
雷迪克 公司简介
| 公司网址 | www.radical.cn |
| 行业 | 汽车配件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2002-11-20 |
| 相关人员 | 沈仁荣(总裁)陆莎莎(秘书)沈仁荣(经理) |
公司简介:
公司是以研发、生产和销售汽车轴承为主营业务的高新技术企业，主要产品为汽车轴承，包括轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承、涨紧轮、离合器分离轴承和三球销万向节。公司产品主要出口国际市场，并以AM市场为主。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV | 奥托立夫 | $94.71 | +0.07 | +0.07% | -2.41% | 550.69亿 | 12.61 | 3.30 | 0.74 | 2.85% | 汽车配件 | ||
| APTV | Aptiv PLC | $68.88 | +0.97 | +1.43% | -34.87% | 1,175.11亿 | 5.20 | 1.60 | 0.97 | -- | 汽车配件 | ||
| GPC | 纯正部件 | $138.29 | +1.06 | +0.77% | -8.06% | 1,398.90亿 | 16.01 | 4.24 | 0.84 | 2.80% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $39.43 | +0.61 | +1.57% | -24.07% | 753.89亿 | 14.45 | 1.70 | 0.73 | 2.97% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $15.57 | +0.57 | +3.80% | -60.38% | 916.91亿 | 亏损 | 0.85 | 7.10 | -- | 汽车配件 | ||
| SZSE:002920 | 德赛西威 | ¥88.58 | +1.73 | +1.99% | -43.24% | 497.69亿 | 30.54 | 5.88 | 2.07 | 0.97% | 汽车配件 | ||
| SZSE:300652 | 雷迪克 | ¥17.59 | -0.07 | -0.40% | -18.95% | 18.27亿 | 14.07 | 1.33 | 2.82 | 2.83% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥45.14 | +0.17 | +0.38% | +23.30% | 1,153.93亿 | 18.85 | 3.75 | 3.25 | 2.89% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600741 | 华域汽车 | ¥14.98 | +0.03 | +0.20% | -19.49% | 478.11亿 | 6.71 | 0.80 | 0.29 | 5.02% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601058 | 赛轮轮胎 | ¥12.49 | +0.04 | +0.32% | +6.87% | 415.75亿 | 10.50 | 2.38 | 1.45 | 1.37% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601689 | 拓普集团 | ¥34.33 | -0.03 | -0.09% | -30.99% | 585.95亿 | 23.71 | 3.23 | 2.66 | 1.62% | 汽车配件 | ||