价值大师评分 :
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6月
今年
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3年
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10年
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全部
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财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 80.53 | |||
股东权益比率 | 0.82 | |||
债务股本比率 | 0.01 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.09 | |||
利息保障倍数 | 197.29 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
两年破产风险(Z分数) | 4.39 |
高
中低 | ||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 15.75 vs 9.52 | ROIC %WACC % |
成长能力评级3/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 17.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 6.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 8.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 8.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 54.35 | ||
9天相对强弱指标 | 49.03 | ||
14天相对强弱指标 | 46.30 | ||
6-1个月动量因子 % | -7.03 | ||
12-1个月动量因子 % | -26.33 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -2.10 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 33.82 | ||
营业利润率 % | 21.34 | ||
净利率 % | 22.50 | ||
股本回报率 ROE % | 7.51 | ||
资产收益率 ROA % | 6.13 | ||
资本回报率 % | 15.75 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 31.00 | ||
已动用资本回报率 % | 7.90 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 13.54 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 12.09 | ||
席勒市盈率 | 12.06 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 26.55 | ||
市盈增长比 | 5.50 | ||
市销率 | 3.02 | ||
市净率 | 0.98 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.01 | ||
股价/自由现金流 | 36.27 | ||
股价/每股经营现金流 | 18.50 | ||
企业价值/息税前利润 | 4.09 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 4.09 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.00 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 11.76 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.99 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.74 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 1.66 | ||
股价/每股现金净流量 | 2.88 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 24.45 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -2.34 |
兆丰股份 (SZSE:300695) 大师价值线:
¥67.71
价值陷阱嫌疑,想好再碰
兆丰股份 估值指标
兆丰股份 风险信号
安全信号
股价水平:
当前股价接近10年低点
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 822.068 |
稀释每股收益(TTM) | 2.61 |
β贝塔系数 | 0.95 |
一年股价波动率% | 29.41 |
14天相对强弱指标 | 46.3 |
14天真实波幅均值 | 0.94 |
20天简单移动平均值 | 35.43 |
12-1个月动量因子% | -26.33 |
52周股价范围 | ¥31.72 - ¥56.78 |
股数(百万) | 70.93 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
兆丰股份 公司简介
公司网址 | www.hzfb.com |
行业 | 汽车配件 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2002-11-28 |
相关人员 | 孔爱祥(总裁)付海兵(秘书)孔辰寰(经理) |
公司简介:
公司是商务部与发改委联合授牌的全国首批百家“汽车零部件出口基地企业”,是中国汽车轮毂轴承单元行业的龙头制造企业,产品销量和出口额均居国内前列。专业生产第一、二、三代汽车轮毂轴承单元及各类精密轴承,注册商标“HZF”是浙江省名牌,现有产品型号多达1400余种(其中第三代轮毂轴承单元近600余种),产品广泛应用于各类中高级轿车及商务用车、卡车,产品远销美国、加拿大、德国、意大利、韩国等三十多个国家和地区。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV | 奥托立夫 | $94.91 | -0.40 | -0.42% | -0.72% | 551.86亿 | 12.64 | 3.31 | 0.74 | 2.82% | 汽车配件 | ||
APTV | Aptiv PLC | $68.39 | -0.55 | -0.79% | -34.41% | 1,166.83亿 | 5.17 | 1.59 | 0.93 | -- | 汽车配件 | ||
GPC | 纯正部件 | $136.51 | -1.98 | -1.43% | -10.16% | 1,380.90亿 | 15.80 | 4.19 | 0.83 | 2.87% | 汽车配件 | ||
LKQ | LKQ Corp | $39.05 | -0.36 | -0.91% | -25.02% | 746.43亿 | 14.30 | 1.68 | 0.72 | 2.98% | 汽车配件 | ||
MBLY | Mobileye Global Inc | $15.07 | -0.82 | -5.13% | -60.36% | 887.76亿 | 亏损 | 0.83 | 6.24 | -- | 汽车配件 | ||
SZSE:002920 | 德赛西威 | ¥87.00 | -1.58 | -1.78% | -42.84% | 488.95亿 | 30.00 | 5.78 | 2.03 | 0.95% | 汽车配件 | ||
SZSE:300695 | 兆丰股份 | ¥35.34 | +0.03 | +0.08% | -25.96% | 25.38亿 | 13.54 | 0.98 | 3.02 | -- | 汽车配件 | ||
SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥45.46 | +0.32 | +0.71% | +24.11% | 1,167.21亿 | 18.86 | 3.75 | 3.28 | 2.88% | 汽车配件 | ||
SHSE:600741 | 华域汽车 | ¥14.95 | -0.03 | -0.20% | -19.36% | 477.28亿 | 6.69 | 0.80 | 0.29 | 5.01% | 汽车配件 | ||
SHSE:601058 | 赛轮轮胎 | ¥12.48 | -0.01 | -0.08% | +8.62% | 415.53亿 | 10.49 | 2.38 | 1.43 | 1.36% | 汽车配件 | ||
SHSE:601689 | 拓普集团 | ¥34.10 | -0.23 | -0.67% | -30.95% | 582.19亿 | 23.55 | 3.21 | 2.64 | 1.62% | 汽车配件 |