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阿石创 (SZSE:300706)
¥19.08
▲+0.44(
+2.36%)
3.89
市净率
238
市盈率
0.05
股息率 %
¥29.1亿
总市值
股价被严重低估
检测到3个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
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15年
全部
3年:0%
阿石创 可预测性评级 :
4颗星 (今日) * 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
价值大师(GuruFocus)对沃伦·巴菲特(Warren Buffett)“以公允价格买入优质公司”的策略在1998年至2008年间的表现进行了回测研究。侧重研究沃伦·巴菲特看好的公司,这些公司具有可预测性高且收益稳定的特点。据此,价值大师开发出了可预测性评级。
截至今日, 阿石创 的 可预测性评级 为 4颗星。
巴菲特多次重申,他偏好的公司应具有如下特征:
- 商业模式简单,易于理解
- 具有可靠的,可预测的收入
- 有商业护城河
- 可以以合理的价格买入
其中,除去第一点很难量化之外,其余三点都是有迹可循的,也是价值大师重点研究的特征。价值大师通过研究,阐述了具有可靠的,可预测的收入的公司通常也是普通人可以理解的,拥有简单商业模式的公司。研究详情请看GuruFocus Research: What worked in the market from 1998-2008? Part I: Introduction of Predictability Rank。
点击上方“解释说明”快速查看关于阿石创 可预测性评级的详细说明;
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阿石创 可预测性评级 (300706 可预测性评级) 行业比较
在化学制品(三级行业)中,阿石创 可预测性评级与其他类似公司的比较如下:
* 选自同一行业,市值最接近的公司;x轴代表市值,y轴代表可预测性评级数值;点越大,公司市值越大。
阿石创 可预测性评级 (300706 可预测性评级) 分布区间
在化工(二级行业)和基础材料(一级行业)中,阿石创 可预测性评级的分布区间如下:
* x轴代表可预测性评级数值,y轴代表落入该可预测性评级区间的公司数量;红色柱状图代表阿石创的可预测性评级所在的区间。
阿石创 可预测性评级 (300706 可预测性评级) 解释说明
价值大师使用1998年1月2日至2008年8月31日期间交易过的2403只股票及这些公司10年内完整的财务数据和交易价格,根据这些公司过去十年的 每股收入 和 每股税息折旧及摊销前利润 的一致性对这些公司的可预测性进行排名,并研究股票表现与可预测性之间的相关性。
价值大师的研究可能会受到以下假设和偏差的影响:
- 股息率 % 不计入投资回报的计算
- 分拆导致的价格变化影响可能未完全反映出来
- 由于退市、破产、杠杆收购、并购等原因,研究存在幸存者偏差。
公司业务的可预测性与投资回报之间的相关性如下所示:
可预测性与投资回报之间的相关性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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可预测公司 | 不可预测公司 | 汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票总数 | 570 | 1833 | 2403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亏损股票数 | 61 | 830 | 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亏损50%以上股票数 | 18 | 412 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亏损90%以上股票数 | 4 | 86 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均收益 % | 260.6% | 100.0% | 138.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中位数收益 % | 150.0% | 13.0% | 39.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大收益 % | 2852.0% | 11483.0% | 11483.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大亏损 % | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年化平均收益 % | 12.7% | 6.7% | 8.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年化中位数收益 % | 8.9% | 1.1% | 3.1% |
对于570家被评定为“可预测”的公司,无论它们在1998年的估值如何,其业务可预测性与过去10年的股票表现之间都存在很强的相关性。据此,价值大师设定了公司可预测性评级的区间,最低一颗星,最高五颗星,具体分布区间如下表所示。
可预测评级 | 5颗星 | 4.5颗星 | 4颗星 | 3.5颗星 | 3颗星 | 2.5颗星 | 2颗星 | 1颗星 *不可预测 | 综合平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
占2403个股票 % | 3.3% | 2.9% | 3.7% | 3.3% | 3.3% | 3.7% | 3.3% | 76.3% | 100.0% |
十年亏损占比 % | 3% | 10% | 8% | 9% | 11% | 18% | 16% | 45% | 37% |
十年平均收益 % | 364.6% | 330.9% | 278.0% | 235.1% | 243.5% | 227.8% | 154.8% | 100.0% | 138.1% |
十年中位数收益 % | 238.5% | 193.5% | 171.0% | 159.0% | 132.5% | 113.5% | 87.0% | 13.0% | 39.0% |
最大收益 % | 2228.0% | 2547.0% | 2452.0% | 2852.0% | 2432.0% | 1892.0% | 1807.0% | 11483.0% | 11483.0% |
最大亏损 % | -82.0% | -53.0% | -67.0% | -100.0% | -83.0% | -100.0% | -78.0% | -100.0% | -100.0% |
年化平均收益 % | 15.4% | 14.6% | 13.2% | 12.0% | 12.2% | 11.7% | 9.1% | 6.7% | 8.4% |
年化中位数收益 % | 12.1% | 10.6% | 9.8% | 9.3% | 8.2% | 7.3% | 6.0% | 1.1% | 3.1% |
若要了解更多细节,您可以阅读我们的文章GuruFocus Research: What worked in the market from 1998-2008? Part I: Introduction of Predictability Rank。
阿石创 可预测性评级 (300706 可预测性评级) 相关词条
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阿石创 (300706) 公司简介
一级行业:基础材料
二级行业:化工
公司网站:www.acetron.com.cn
公司地址:福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号
公司简介:公司是集高档薄膜材料生产、研发、销售于一体的具有自主知识产权的高新技术企业。公司是一家专门从事各种PVD镀膜材料研发、生产和销售的生产型企业,从研发应用于精密光学元件镀膜的蒸镀材料起步,公司不断探索PVD镀膜材料的新材质、新配方和新工艺,持续开发产品种类和应用领域,迄今已研发出数百款产品,涵盖金属/非金属单质、合金及化合物等多种材质。公司产品已在平板显示、光学元器件、节能玻璃等领域得到广泛应用,并已研发出应用于LED、半导体等领域的多款产品,是国内PVD镀膜材料行业产品品种较为齐全、应用领域较为广泛、工艺技术较为全面的综合型PVD镀膜材料生产商。公司怀着“创新、严谨、责任、感恩”的态度,将成熟的生产工艺,严格的生产规范,精良的生产设备相结合。对于每个产品,做到“工序道道相连,检验环环相扣”,采用ISO14000质量管理和OEC管理体系,怀着产品一直保持着“不良品输出率为零”的精神。公司同许多大型知名企业长期保持合作关系,产品远销日本、美国、德国、韩国等国家,并与全球知名光电技术企业建立长期的战略合作伙伴关系。
二级行业:化工
公司网站:www.acetron.com.cn
公司地址:福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号
公司简介:公司是集高档薄膜材料生产、研发、销售于一体的具有自主知识产权的高新技术企业。公司是一家专门从事各种PVD镀膜材料研发、生产和销售的生产型企业,从研发应用于精密光学元件镀膜的蒸镀材料起步,公司不断探索PVD镀膜材料的新材质、新配方和新工艺,持续开发产品种类和应用领域,迄今已研发出数百款产品,涵盖金属/非金属单质、合金及化合物等多种材质。公司产品已在平板显示、光学元器件、节能玻璃等领域得到广泛应用,并已研发出应用于LED、半导体等领域的多款产品,是国内PVD镀膜材料行业产品品种较为齐全、应用领域较为广泛、工艺技术较为全面的综合型PVD镀膜材料生产商。公司怀着“创新、严谨、责任、感恩”的态度,将成熟的生产工艺,严格的生产规范,精良的生产设备相结合。对于每个产品,做到“工序道道相连,检验环环相扣”,采用ISO14000质量管理和OEC管理体系,怀着产品一直保持着“不良品输出率为零”的精神。公司同许多大型知名企业长期保持合作关系,产品远销日本、美国、德国、韩国等国家,并与全球知名光电技术企业建立长期的战略合作伙伴关系。