价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.24 | |||
| 股东权益比率 | 0.32 | |||
| 债务股本比率 | 0.43 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.78 | |||
| 利息保障倍数 | 51.27 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 9.48 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.82 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.62 vs 10.44 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 14.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 16.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.93 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.00 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 67.33 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.72 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.91 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 26.48 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 50.71 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.49 | ||
| 股息支付率 | 0.26 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 12.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.54 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.87 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.50 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.56 | ||
| 净利率 ％ | 2.83 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 30.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.43 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.62 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 32.77 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 28.46 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 53.45 | ||
| 预估市盈率 | 48.98 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 53.90 | ||
| 席勒市盈率 | 80.18 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 52.26 | ||
| 市盈增长比 | 4.11 | ||
| 市销率 | 1.51 | ||
| 市净率 | 17.57 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 17.57 | ||
| 股价／自由现金流 | 51.70 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 31.68 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 38.94 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 37.31 | ||
| 企业价值倍数 | 31.73 | ||
| 预估企业价值倍数 | 28.26 | ||
| 企业价值／收入 | 1.50 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.39 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 51.27 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.14 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.78 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.98 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.87 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.80 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 6.49 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.57 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.64 |
开市客 (COST) 大师价值线:
$609.22
股价被严重高估
开市客 估值指标
COST 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 253,695 |
| 稀释每股收益(TTM) | 16.14 |
| β贝塔系数 | 1.05 |
| 一年股价波动率% | 18.62 |
| 14天相对强弱指标 | 65.91 |
| 14天真实波幅均值 | 12.38 |
| 20天简单移动平均值 | 852.39 |
| 12-1个月动量因子% | 50.71 |
| 52周股价范围 | $524.63 - $873.9599 |
| 股数(百万) | 443.34 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
开市客 公司简介
公司简介:
作为领先的仓库俱乐部，Costco在全球拥有815家门店（截至2021财年末），其中大部分销售来自美国（72％）和加拿大（14％）。它出售会员资格，允许客户在其仓库中购物，仓库的产品种类有限，价格低廉。Costco主要迎合个人购物者，但大约20％的付费会员拥有企业会员资格。食品和杂货占2021财年销售额的40％，其中非食品类商品占29％，仓库辅助和其他业务（如燃料和药房）近17％，新鲜食品14％。Costco的仓库平均约为146,000平方英尺；超过75％的仓库提供燃料。Costco全球销售额约有7％来自电子商务（不包括当日杂货店和其他各种服务）。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | BJ批发俱乐部 | $86.10 | +0.47 | +0.55% | +36.90% | 826.43亿 | 22.36 | 7.49 | 0.59 | -- | 折扣店 | ||
| COST | 开市客 | $862.66 | +3.30 | +0.38% | +63.96% | 27,661.27亿 | 53.45 | 17.57 | 1.51 | 0.49% | 折扣店 | ||
| DG | 美国达乐公司 | $125.43 | -4.04 | -3.12% | -25.14% | 1,994.88亿 | 18.26 | 3.94 | 0.71 | 1.87% | 折扣店 | ||
| DLTR | 美元树 | $105.95 | -1.16 | -1.08% | -28.09% | 1,647.13亿 | 亏损 | 3.13 | 0.75 | -- | 折扣店 | ||
| OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | $96.92 | -1.40 | -1.42% | +60.34% | 429.05亿 | 30.57 | 3.87 | 2.83 | -- | 折扣店 | ||
| PSMT | 普尔斯玛特 | $79.39 | -0.26 | -0.33% | +9.79% | 176.02亿 | 19.95 | 2.22 | 0.52 | 1.32% | 折扣店 | ||
| TBBB | BBB Foods Inc | $23.35 | -0.19 | -0.81% | -- | 189.49亿 | 亏损 | 14.33 | 1.77 | -- | 折扣店 | ||
| TGT | 塔吉特 | $144.80 | -0.59 | -0.41% | +10.95% | 4,845.17亿 | 16.25 | 4.84 | 0.63 | 3.04% | 折扣店 | ||
| WMT | 沃尔玛 | $68.24 | +0.17 | +0.25% | +31.15% | 39,699.67亿 | 29.20 | 6.76 | 0.84 | 1.17% | 折扣店 | ||
| SZSE:000759 | 中百集团 | ¥3.46 | -0.22 | -5.98% | -24.23% | 23.42亿 | 亏损 | 1.04 | 0.25 | -- | 折扣店 | ||
| HKSE:02360 | 优品360 | HK$1.76 | +0.01 | +0.57% | -5.30% | 16.30亿 | 7.65 | 3.67 | 0.70 | 7.95% | 折扣店 | ||