Airbus SE (EADSY)
$36.67
▲+1.27(
+3.59%)
5.9
市净率
27.3
市盈率
1.3
股息率 ％
$1,160亿
总市值
股价在合理范围内
检测到2个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.46 | |||
| 股东权益比率 | 0.15 | |||
| 债务股本比率 | 0.62 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.40 | |||
| 利息保障倍数 | 5.48 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.57 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.36 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.46 vs 9.53 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 53.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 39.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.97 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 55.56 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.80 | ||
| 14天相对强弱指标 | 38.61 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.70 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 17.06 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.30 | ||
| 股息支付率 | 0.36 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.30 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.30 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.51 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.62 | ||
| 净利率 ％ | 5.89 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 24.18 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.27 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.46 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 34.92 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.10 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.35 | ||
| 预估市盈率 | 27.41 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.35 | ||
| 席勒市盈率 | 43.65 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 22.21 | ||
| 市盈增长比 | 2.66 | ||
| 市销率 | 1.61 | ||
| 市净率 | 5.90 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 79.72 | ||
| 股价／自由现金流 | 47.68 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.30 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.36 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 23.48 | ||
| 企业价值倍数 | 12.54 | ||
| 预估企业价值倍数 | 17.91 | ||
| 企业价值／收入 | 1.53 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.45 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 42.12 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 6.04 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.28 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 9.88 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.76 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -10.40 |
Airbus SE (EADSY) 大师价值线:
$37.81
股价在合理范围内
Airbus SE 估值指标
EADSY 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 72,028.171 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.34 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 30.71 |
| 14天相对强弱指标 | 38.61 |
| 14天真实波幅均值 | 0.98 |
| 20天简单移动平均值 | 38.25 |
| 12-1个月动量因子% | 17.06 |
| 52周股价范围 | $31.865 - $46.78 |
| 股数(百万) | 3,163.7 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Airbus SE 公司简介
公司简介:
空中客车公司是一家大型航空航天和国防公司。该公司设计、开发和制造商用和军用飞机以及太空运载火箭和卫星。该公司通过三个部门运营业务：商业、国防和太空以及直升机。商业航空提供全系列飞机，从窄体（130-200个座位）A320系列到更大的 A350-1000 宽机身。国防和航天部门为政府提供军事硬件，包括运输机、空中油轮和战斗机（Eurofighter）。直升机部门为民用和准公共市场制造涡轮直升机。