价值大师评分 :
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3年
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全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.43 | |||
| 债务股本比率 | 0.55 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.18 | |||
| 利息保障倍数 | 10.96 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.02 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.00 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.12 vs 8.26 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 26.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 35.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 100.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 100.00 | ||
| 14天相对强弱指标 | 100.00 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -36.36 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -6.30 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.17 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.02 | ||
| 净利率 ％ | 0.27 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.76 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.30 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.12 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 4.27 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.87 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 48.41 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 2.04 | ||
| 席勒市盈率 | 11.03 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.14 | ||
| 市净率 | 0.38 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.39 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.08 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 1.36 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.75 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 1.09 | ||
| 企业价值倍数 | 4.73 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0.67 | ||
| 企业价值／收入 | 0.30 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.08 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.90 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.33 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.49 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.19 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.84 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 31.43 |
Enea SA (ENEAY) 大师价值线:
$6.81
股价被严重高估
Enea SA 估值指标
ENEAY 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 10,161.944 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.22 |
| β贝塔系数 | -0.09 |
| 一年股价波动率% | 47.04 |
| 14天相对强弱指标 | 100 |
| 14天真实波幅均值 | 0.09 |
| 20天简单移动平均值 | 8.21 |
| 12-1个月动量因子% | -36.36 |
| 52周股价范围 | $7 - $11 |
| 股数(百万) | 132.43 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Enea SA 公司简介
公司简介:
Enea SA是一家波兰能源集团，从事向家庭和企业生产、传输和销售电力。Enea将其业务细分为采矿、发电、分销和贸易。Enea供应煤炭作为发电和供热的原材料，然后分配和交易给客户。总的来说，Enea产生的能源总产量占波兰总能源产量的相当大一部分。该公司的大部分收入来自出售燃煤和燃气设施发电的电力。向企业客户和家庭分配电力也是可观的收入来源。Enea主要为波兰的个人消费者、中小型公司和大型工厂提供服务。