价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.25 | |||
| 债务股本比率 | 1.95 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 17.73 | |||
| 利息保障倍数 | 2.91 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.60 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.22 vs 5.98 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -25.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 8.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -27.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.90 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 28.26 | ||
| 9天相对强弱指标 | 34.10 | ||
| 14天相对强弱指标 | 38.03 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.03 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -16.48 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.89 | ||
| 股息支付率 | 0.63 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 16.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.03 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.83 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 44.05 | ||
| 营业利润率 ％ | 23.21 | ||
| 净利率 ％ | -3.60 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -2.72 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -0.74 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.22 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1.74 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.38 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 12.31 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.99 | ||
| 席勒市盈率 | 16.54 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.71 | ||
| 市净率 | 1.37 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.99 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.59 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 70.71 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.39 | ||
| 企业价值倍数 | 30.09 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.08 | ||
| 企业价值／收入 | 4.19 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.71 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -18.18 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.70 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.07 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.41 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -12.11 |
能源方案 (ES) 大师价值线:
$83.22
价值陷阱嫌疑，想好再碰
能源方案 估值指标
ES 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,447.605 |
| 稀释每股收益(TTM) | -1.18 |
| β贝塔系数 | 0.8 |
| 一年股价波动率% | 26.08 |
| 14天相对强弱指标 | 38.03 |
| 14天真实波幅均值 | 1.16 |
| 20天简单移动平均值 | 58.28 |
| 12-1个月动量因子% | -16.48 |
| 52周股价范围 | $52.03 - $74.81 |
| 股数(百万) | 352.26 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
能源方案 公司简介
公司简介:
Eversource Energy 是一家多元化的控股公司，其子公司在美国东北部提供受监管的电力、天然气和供水服务。该公司的公用事业公司在 2012 年收购了 nStar 的马萨诸塞州公用事业公司、2017 年收购了 Aquarion 和2020 年。Eversource 还计划到 2025 年开发 2 千兆瓦的海上风电项目。2006年，该公司退出了大部分不受监管的业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | 美国电力 | $87.28 | -0.46 | -0.52% | +8.15% | 3,327.56亿 | 16.28 | 1.78 | 2.41 | 3.92% | 电力生产和供应 | ||
| D | 道明尼能源 | $48.01 | -0.99 | -2.02% | -2.10% | 2,910.62亿 | 24.75 | 1.57 | 2.74 | 5.55% | 电力生产和供应 | ||
| DUK | 杜克能源 | $99.35 | -0.88 | -0.88% | +15.60% | 5,545.69亿 | 24.96 | 1.61 | 2.57 | 4.11% | 电力生产和供应 | ||
| ED | 爱迪生联合电气 | $88.81 | -0.61 | -0.68% | +1.85% | 2,221.42亿 | 17.01 | 1.42 | 2.11 | 3.70% | 电力生产和供应 | ||
| ES | 能源方案 | $56.56 | -0.15 | -0.26% | -16.46% | 1,441.01亿 | 亏损 | 1.37 | 1.71 | 4.89% | 电力生产和供应 | ||
| EXC | 爱克斯龙 | $34.55 | -0.06 | -0.17% | -11.77% | 2,498.96亿 | 14.91 | 1.33 | 1.55 | 4.29% | 电力生产和供应 | ||
| NEE | 新纪元能源 | $69.90 | -0.91 | -1.29% | -2.86% | 10,387.01亿 | 19.05 | 2.95 | 5.26 | 2.84% | 电力生产和供应 | ||
| PCG | 太平洋煤气电力 | $17.17 | -0.29 | -1.66% | -0.46% | 3,247.33亿 | 15.33 | 1.74 | 1.57 | 0.17% | 电力生产和供应 | ||
| PEG | 公共服务企业 | $73.63 | -0.07 | -0.09% | +21.79% | 2,652.50亿 | 20.44 | 2.34 | 3.60 | 3.19% | 电力生产和供应 | ||
| SO | 南方电力 | $77.00 | -0.57 | -0.73% | +14.00% | 6,089.49亿 | 19.95 | 2.64 | 3.34 | 3.65% | 电力生产和供应 | ||
| XEL | 卓越能源 | $52.43 | -0.98 | -1.83% | -12.32% | 2,107.04亿 | 15.74 | 1.63 | 2.15 | 4.08% | 电力生产和供应 | ||