Evolution AB (EVVTY)
$105.80
▲+1.52(
+1.46%)
5.31
市净率
19.4
市盈率
2.69
股息率 ％
$218亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 12.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.78 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.06 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 13.11 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 30.87 vs 11.99 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 45.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 54.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 53.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 54.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 17.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.82 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.54 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.20 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.02 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.40 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -7.26 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -12.53 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.69 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 73.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.69 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 37.55 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 63.24 | ||
| 净利率 ％ | 58.24 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 29.14 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 23.16 | ||
| 资本回报率 ％ | 30.87 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 506.50 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 28.60 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.40 | ||
| 预估市盈率 | 15.48 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.40 | ||
| 席勒市盈率 | 57.19 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 19.63 | ||
| 市盈增长比 | 0.30 | ||
| 市销率 | 11.30 | ||
| 市净率 | 5.31 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 21.37 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.31 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.65 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.21 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.63 | ||
| 企业价值倍数 | 14.62 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.28 | ||
| 企业价值／收入 | 10.35 | ||
| 企业价值／预估收入 | 9.28 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.87 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.05 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.51 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.51 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.77 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.29 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 27.99 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.17 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.72 |
Evolution AB (EVVTY) 大师价值线:
$170.54
股价被严重低估
Evolution AB 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,024.334 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.46 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 34.3 |
| 14天相对强弱指标 | 49.4 |
| 14天真实波幅均值 | 2.5 |
| 20天简单移动平均值 | 104.78 |
| 12-1个月动量因子% | -12.53 |
| 52周股价范围 | $86.26 - $134.71 |
| 股数(百万) | 206.48 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Evolution AB 公司简介
公司简介:
Evolution AB，前身为 Evolution Gaming Group AB，是一家从事互联网服务领域的赌博公司。该公司提供企业对企业的解决方案，为游戏运营商开发和生产。Evolution的主要产品真人娱乐场允许人类经销商运行实时赌场赌桌，然后将其流式传输到数字设备。然后，玩家可以在台式机、智能手机和平板电脑上下注，并通过Evolution的软件与庄家沟通。该公司的服务已授权给赌场运营商。该公司的收入绝大部分来自欧洲大陆。
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVVTY | Evolution AB | $105.80 | +1.52 | +1.46% | -12.30% | 1,580.03亿 | 19.40 | 5.31 | 11.30 | 2.69% | 赌博 | ||