Friedman Industries Inc (FRD)
$14.67
▲+0.25(
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市净率
6.14
市盈率
0.68
股息率 ％
$1.02亿
总市值
股价在合理范围内
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.07 | |||
| 股东权益比率 | 0.55 | |||
| 债务股本比率 | 0.34 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.46 | |||
| 利息保障倍数 | 7.98 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.41 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.51 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.49 vs 12.52 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 56.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 19.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 10.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 24.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 37.94 | ||
| 9天相对强弱指标 | 37.15 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.12 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 14.97 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 39.65 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.68 | ||
| 股息支付率 | 0.03 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.09 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.33 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 14.03 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.75 | ||
| 净利率 ％ | 3.36 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.08 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.94 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.49 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.70 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.35 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.14 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.35 | ||
| 席勒市盈率 | 14.52 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.20 | ||
| 市净率 | 0.80 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.80 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.10 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.40 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 4.84 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.28 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -175.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.46 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.54 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.48 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.52 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 18.52 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -39.42 |
Friedman Industries Inc (FRD) 大师价值线:
$15.88
股价在合理范围内
Friedman Industries Inc 估值指标
FRD 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 516.251 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.39 |
| β贝塔系数 | 1.79 |
| 一年股价波动率% | 72.08 |
| 14天相对强弱指标 | 37.12 |
| 14天真实波幅均值 | 0.81 |
| 20天简单移动平均值 | 15.8 |
| 12-1个月动量因子% | 39.65 |
| 52周股价范围 | $9.5 - $19.52 |
| 股数(百万) | 6.97 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Friedman Industries Inc 公司简介
公司简介:
弗里德曼工业公司从事钢铁产品的制造和加工。该公司的运营部门包括卷材产品和管状产品。它从卷材产品领域创造了最大的收入。该公司的产品和服务包括 Temper Pass、定长切割、整体卷材、收费加工、电阻焊管（ERW）、新轧机二次和管道精加工服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLF | 克里夫天然资源公司 | $15.95 | +0.32 | +2.05% | -4.59% | 548.52亿 | 21.55 | 1.05 | 0.37 | -- | 钢铁 | ||
| FRD | Friedman Industries Inc | $14.67 | +0.25 | +1.73% | +14.18% | 7.40亿 | 6.14 | 0.80 | 0.20 | 0.68% | 钢铁 | ||
| NUE | 纽柯钢铁 | $156.42 | -0.04 | -0.03% | -4.34% | 2,712.52亿 | 9.20 | 1.81 | 1.14 | 1.36% | 钢铁 | ||
| RS | Reliance Inc | $282.24 | -0.60 | -0.21% | +5.18% | 1,172.28亿 | 13.18 | 2.04 | 1.14 | 1.49% | 钢铁 | ||
| STLD | Steel Dynamics Inc | $127.13 | -1.17 | -0.91% | +16.37% | 1,444.83亿 | 8.73 | 2.21 | 1.12 | 1.39% | 钢铁 | ||
| TX | 特尔尼翁钢铁 | $38.01 | +0.55 | +1.47% | +2.86% | 539.68亿 | 11.48 | 0.57 | 0.39 | 8.68% | 钢铁 | ||
| X | 美国钢铁 | $39.19 | +0.85 | +2.22% | +56.25% | 637.34亿 | 11.49 | 0.80 | 0.56 | 0.51% | 钢铁 | ||
| SZSE:000708 | 中信特钢 | ¥13.45 | -0.07 | -0.52% | -12.50% | 675.23亿 | 12.43 | 1.70 | 0.61 | 4.12% | 钢铁 | ||
| TPE:2002 | 中鋼 | NT$23.10 | +0.10 | +0.43% | -19.70% | 786.24亿 | 121.59 | 1.16 | 0.97 | 4.35% | 钢铁 | ||
| SHSE:600010 | 包钢股份 | ¥1.41 | -0.02 | -1.40% | -22.90% | 636.80亿 | 235.00 | 1.24 | 0.87 | -- | 钢铁 | ||
| SHSE:600019 | 宝钢股份 | ¥6.99 | +0.01 | +0.14% | +28.10% | 1,537.95亿 | 12.71 | 0.77 | 0.44 | 4.42% | 钢铁 | ||