价值大师评分 :
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3年
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全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.71 | |||
| 债务股本比率 | 0.34 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 19.06 | |||
| 利息保障倍数 | 2.30 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.14 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.00 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 105.05 vs 6.4 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 64.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 5.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 100.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 99.41 | ||
| 14天相对强弱指标 | 94.51 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -22.98 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -38.38 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 10.53 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -3.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 10.53 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.68 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.90 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 65.86 | ||
| 营业利润率 ％ | 65.68 | ||
| 净利率 ％ | -8.68 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -0.54 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -0.39 | ||
| 资本回报率 ％ | 105.05 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.36 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | ||
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 3.39 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.22 | ||
| 市净率 | 0.27 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.27 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.47 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.47 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 33.85 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 33.85 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 9.60 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.74 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.22 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.48 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.95 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.82 |
置富产业信托 (FRIVF) 大师价值线:
$0.77
价值陷阱嫌疑，想好再碰
置富产业信托 估值指标
FRIVF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 228.329 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.01 |
| β贝塔系数 | 0.11 |
| 一年股价波动率% | 28.05 |
| 14天相对强弱指标 | 94.51 |
| 14天真实波幅均值 | 0 |
| 20天简单移动平均值 | 0.46 |
| 12-1个月动量因子% | -38.38 |
| 52周股价范围 | $0.4495 - $0.7295 |
| 股数(百万) | 2,021.23 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
置富产业信托 公司简介
公司简介:
财富房地产投资信托基金是一家投资零售物业的房地产公司。该公司的投资组合主要包括位于香港不同地区的购物中心和停车位。该信托基金的大部分收入来自租金，其余收入来自公用事业费、管理费、停车场收入、牌照费和其他来源。置富产业信托的主要租户包括超市、银行和房地产服务公司、餐厅、便利店和一般零售商。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 艾格里不动产 | $61.67 | -0.27 | -0.44% | -0.83% | 448.83亿 | 36.28 | 1.24 | 10.77 | 4.83% | REIT - 商铺 | ||
| BRX | Brixmor Property Group Inc | $22.73 | -0.36 | -1.56% | +8.35% | 495.33亿 | 24.44 | 2.40 | 5.52 | 4.66% | REIT - 商铺 | ||
| FRIVF | 置富产业信托 | $0.49 | -- | -- | -26.93% | 70.39亿 | 亏损 | 0.27 | 4.22 | 10.53% | REIT - 商铺 | ||
| FRT | FRT信托 | $100.42 | -0.55 | -0.54% | +8.30% | 602.49亿 | 35.74 | 3.02 | 7.10 | 4.32% | REIT - 商铺 | ||
| KIM | 金克地产 | $19.27 | -0.19 | -0.98% | +2.61% | 939.54亿 | 36.36 | 1.22 | 6.59 | 4.93% | REIT - 商铺 | ||
| NNN | NNN REIT Inc | $42.19 | -0.41 | -0.96% | +4.35% | 559.49亿 | 19.35 | 1.85 | 9.14 | 5.35% | REIT - 商铺 | ||
| O | Realty Income Corp | $52.36 | -0.20 | -0.37% | -7.19% | 3,297.66亿 | 48.48 | 1.17 | 8.77 | 5.85% | REIT - 商铺 | ||
| REG | Regency Centers Corp | $61.86 | -0.34 | -0.55% | +4.48% | 826.73亿 | 30.18 | 1.68 | 8.13 | 4.30% | REIT - 商铺 | ||
| SPG | 西蒙地产 | $146.52 | -5.28 | -3.48% | +34.11% | 3,454.14亿 | 18.66 | 15.58 | 8.32 | 5.31% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:00823 | 领展房产基金 | HK$29.90 | -0.45 | -1.48% | -25.69% | 706.94亿 | 亏损 | 0.43 | 5.64 | 8.77% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:02778 | 冠君产业信托 | HK$1.54 | -0.03 | -1.91% | -40.90% | 86.25亿 | 亏损 | 0.20 | 3.60 | 10.93% | REIT - 商铺 | ||