GAIL (India) Ltd (GAILF)
$15.50
0.00(
0.00%)
1.8
市净率
17.4
市盈率
2.56
股息率 ％
$169亿
总市值
股价被严重高估
检测到2个危险信号,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.15 | |||
| 股东权益比率 | 0.62 | |||
| 债务股本比率 | 0.28 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.58 | |||
| 利息保障倍数 | 16.27 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.19 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.80 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.24 vs 12.82 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 33.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 17.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -70.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.59 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 23.37 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.37 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.24 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 40.04 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 66.81 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.56 | ||
| 股息支付率 | 0.45 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 48.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.44 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.40 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.40 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.86 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.65 | ||
| 净利率 ％ | 8.07 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.32 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.98 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.24 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.98 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.44 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.40 | ||
| 预估市盈率 | 13.54 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.40 | ||
| 席勒市盈率 | 18.67 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 22.82 | ||
| 市盈增长比 | 2.90 | ||
| 市销率 | 1.39 | ||
| 市净率 | 1.80 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.88 | ||
| 股价／自由现金流 | 1638.14 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.03 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.74 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.72 | ||
| 企业价值倍数 | 11.59 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.48 | ||
| 企业价值／收入 | 1.59 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.15 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 1926.25 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.93 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.13 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 193.75 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.15 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.78 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.96 |
GAIL (India) Ltd (GAILF) 大师价值线:
$8.34
股价被严重高估
GAIL (India) Ltd 估值指标
GAILF 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,084.064 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.89 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 48.32 |
| 14天相对强弱指标 | 56.24 |
| 14天真实波幅均值 | 0.28 |
| 20天简单移动平均值 | 15.62 |
| 12-1个月动量因子% | 66.81 |
| 52周股价范围 | $7.925 - $18.44 |
| 股数(百万) | 1,095.85 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
GAIL (India) Ltd 公司简介
公司简介:
盖尔（印度）有限公司是一家印度天然气加工和分销公司，印度政府拥有其大部分股份。GAIL India 的核心业务是销售和输送天然气和各种液化石油气或液化石油气。该公司将其业务细分为天然气输送、液化石油气输送、天然气贸易/营销、石化产品、液化石油气和其他液态碳氢化合物、城市燃气等。绝大部分收入来自其天然气交易/营销部门。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAILF | GAIL (India) Ltd | $15.50 | -- | -- | +101.84% | 1,228.52亿 | 17.40 | 1.80 | 1.39 | 2.56% | 燃气生产和供应 | ||