Gestamp Automocion (GMPUF)
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0.66
市净率
4.56
市盈率
5.41
股息率 ％
$17.1亿
总市值
股价被严重低估
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3月
6月
今年
1年
3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.30 | |||
| 股东权益比率 | 0.23 | |||
| 债务股本比率 | 1.47 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.08 | |||
| 利息保障倍数 | 3.04 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.87 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.84 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.91 vs 8.05 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 29.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -13.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 24.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.54 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 0 | ||
| 9天相对强弱指标 | 0 | ||
| 14天相对强弱指标 | 0.08 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -21.79 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -19.31 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.41 | ||
| 股息支付率 | 0.26 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 35.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.63 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.41 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.00 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.30 | ||
| 净利率 ％ | 2.19 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.83 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.32 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.91 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.77 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.17 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 4.56 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 4.82 | ||
| 席勒市盈率 | 7.71 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.14 | ||
| 市盈增长比 | 0.63 | ||
| 市销率 | 0.10 | ||
| 市净率 | 0.66 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.87 | ||
| 股价／自由现金流 | 28.30 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 1.18 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.76 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 2.23 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.24 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 67.19 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.57 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.40 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.29 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.28 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.43 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 21.01 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 26.28 |
Gestamp Automocion (GMPUF) 大师价值线:
$5.09
股价被严重低估
Gestamp Automocion 估值指标
GMPUF 风险信号
注意信号
财务实力:
两年破产风险（Z分数）灰色区
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 16,589.577 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.63 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 14.41 |
| 14天相对强弱指标 | 0.08 |
| 14天真实波幅均值 | 0.01 |
| 20天简单移动平均值 | 3.04 |
| 12-1个月动量因子% | -19.31 |
| 52周股价范围 | $2.95 - $3.9 |
| 股数(百万) | 570.67 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Gestamp Automocion 公司简介
公司简介:
Gestamp Automocion是一家西班牙汽车零部件制造商。该集团的活动重点是设计、开发和制造汽车行业的金属部件，包括冲压、模具、装配、焊接、定制焊接毛坯、模切和机械。该公司在以下地理区域开展业务：西欧、东欧、南方共同市场、北美和亚洲。该集团的大部分业务都在西欧板块进行。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMPUF | Gestamp Automocion | $2.95 | -0.05 | -1.67% | -16.17% | 124.21亿 | 4.56 | 0.66 | 0.10 | 5.41% | 汽车配件 | ||