Hutchison Port Holdings Trust (HCTPF)
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市净率
42.6
市盈率
12
股息率 ％
$11.3亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到3个危险信号,
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价值大师评分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.32 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 1.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.26 | |||
| 利息保障倍数 | 3.56 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | -0.34 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.62 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.42 vs 3.32 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -2.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -37.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -7.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.02 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 81.84 | ||
| 9天相对强弱指标 | 69.91 | ||
| 14天相对强弱指标 | 63.59 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -20.00 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -46.52 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 12.04 | ||
| 股息支付率 | 5.67 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 12.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 12.04 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.66 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.06 | ||
| 营业利润率 ％ | 28.84 | ||
| 净利率 ％ | 2.27 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.89 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.27 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.42 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.93 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.18 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 42.67 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 42.67 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.05 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.85 | ||
| 市净率 | 0.34 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.88 | ||
| 股价／自由现金流 | 2.56 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.29 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.33 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 6.80 | ||
| 企业价值倍数 | 4.35 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.05 | ||
| 企业价值／收入 | 2.56 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.37 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.82 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.14 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.56 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.27 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 48.40 |
Hutchison Port Holdings Trust (HCTPF) 大师价值线:
$0.2
价值陷阱嫌疑，想好再碰
Hutchison Port Holdings Trust 估值指标
HCTPF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,314.308 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 69.41 |
| 14天相对强弱指标 | 63.59 |
| 14天真实波幅均值 | 0 |
| 20天简单移动平均值 | 0.13 |
| 12-1个月动量因子% | -46.52 |
| 52周股价范围 | $0.1 - $0.19617 |
| 股数(百万) | 8,711.1 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Hutchison Port Holdings Trust 公司简介
公司简介:
和记港口控股信托基金投资、开发、运营和管理深水集装箱港口。该公司投资其他资产，包括内河港口，并提供额外的港口服务，例如货运代理和仓储。该公司的收入来自港口和相关服务、运输和物流解决方案、管理和服务费收入以及系统开发和支持费用。港口和相关服务占收入的绝大部分。和记港口控股在香港和中国内地均有业务，大部分收入来自中国内地。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCTPF | Hutchison Port Holdings Trust | $0.14 | -- | -- | -17.12% | 81.91亿 | 42.67 | 0.34 | 0.85 | 12.04% | 水上运输 | ||