财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	1.67
股东权益比率	0.78
债务股本比率	0.15
债务／税息折旧及摊销前利润	2.60
利息保障倍数	16.39
基本面趋势（F分数）	4.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	4.43	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.07	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		6.5 vs 9.57	ROIC %WACC %

成长能力评级

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	3.40
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	-10.10
3年扣非每股收益增长率％	-15.30
3年每股自由现金流增长率％	0
3年每股账面价值增长率％	40.80
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	0
总收入增长率％（未来3-5年估值）	0

价格动量评级

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	28.56
9天相对强弱指标	27.74
14天相对强弱指标	30.98
6-1个月动量因子 %	7.32
12-1个月动量因子 %	-47.62

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	2.91
速动比率	2.60
现金比率	0.95
存货周转天数	87.41
应收账款周转天数	175.98
应付账款周转天数	73.92

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	0
股息支付率	0
3年每股股利增长率％	0
预期股息率％	0		N/A
5年成本股息率％	0
3年股票回购增长率％	0

盈利能力评级6/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	36.47
营业利润率％	13.44
净利率％	10.55
股本回报率 ROE ％	4.80
资产收益率 ROA ％	4.01
资本回报率％	6.50
乔尔·格林布拉特资本回报率％	10.41
已动用资本回报率％	5.71
过去10年盈利年数	5.00

大师价值评级

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	26.67
预估市盈率	0		N/A
扣非市盈率	23.53
席勒市盈率	0
股价／巴菲特所有者每股收益	200.00
市盈增长比	0
市销率	2.89
市净率	1.29
股价／每股有形账面价值	1.33
股价／自由现金流	0
股价／每股经营现金流	21.06
企业价值／息税前利润	20.99
企业价值／预估息税前利润	0
企业价值倍数	20.99
预估企业价值倍数	0
企业价值／收入	2.67
企业价值／预估收入	0
企业价值／自由现金流	-19.12
股价／内在价值：预期自由现金流模型	0
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	0
股价／彼得林奇公允价值	0
股价／格雷厄姆估值	1.18
股价／净流动资产价值 NCAV	2.67
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	4.76
唐纳德·亚克曼收益率％	0

中国石墨财务状况

年度

季度

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中国石墨 (HKSE:02237) 大师价值线:

中国石墨估值指标

中国石墨风险信号

安全信号

财务实力:

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

财务实力评级高

两年破产风险（Z分数）安全区

市场估值:

市净率接近3年低点

股价水平:

当前股价接近3年低点

注意信号

财务实力:

长期借款和资本化租赁债务发行新债

盈利能力:

资本回报率％ v.s. 加权平均资本成本 WACC ％资本回报率％ < 加权平均资本成本 WACC ％

成长能力:

每股收入下降

危险信号

经营能力:

应收账款周转天数增加

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	220.936
稀释每股收益(TTM)	0.02
β贝塔系数	0
一年股价波动率%	53.38
14天相对强弱指标	30.98
14天真实波幅均值	0.01
20天简单移动平均值	0.42
12-1个月动量因子%	-47.62
52周股价范围	HK$0.38 - HK$0.89
股数(百万)	1,600

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	4
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

中国石墨公司简介

价值大师

股票列表

中国石墨(HKSE:02237)

公司网址	https://www.chinagraphite.com.hk
行业	其他工业金属与开采

公司简介:

China Graphite Group Ltd is engaged in the production and sales of flake graphite concentrate and Sale of spherical graphite and its by-products, and unprocessed marble in China. All of the Group's activities are carried out in the People's Republic of China.

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

HKSE:01205	中信资源	HK$0.38	--	--	-1.15%	27.46亿	5.68	0.38	0.50	6.67%	其他工业金属与开采
HKSE:02237	中国石墨	HK$0.40	--	--	-52.28%	5.96亿	26.67	1.29	2.89	--	其他工业金属与开采
HKSE:02245	力勤资源	HK$5.35	+0.84	+18.63%	-50.65%	77.57亿	7.19	0.83	0.37	4.88%	其他工业金属与开采
HKSE:03939	万国国际矿业	HK$7.33	+0.13	+1.81%	+171.55%	56.56亿	16.55	3.94	4.23	2.78%	其他工业金属与开采
HKSE:03993	洛阳钼业	HK$5.88	-0.14	-2.33%	+16.91%	1,462.85亿	11.54	1.88	0.62	2.82%	其他工业金属与开采
HKSE:09696	天齐锂业	HK$21.00	--	--	-53.49%	321.16亿	9.33	0.59	1.72	7.06%	其他工业金属与开采
SHSE:600111	北方稀土	¥17.04	-0.17	-0.99%	-31.27%	623.61亿	41.06	2.84	2.02	0.41%	其他工业金属与开采
SHSE:601061	中信金属	¥6.75	-0.02	-0.30%	-23.32%	334.83亿	19.91	1.70	0.27	2.22%	其他工业金属与开采
SHSE:601168	西部矿业	¥15.02	-0.21	-1.38%	+22.92%	362.34亿	12.31	2.27	0.81	3.28%	其他工业金属与开采
SHSE:601958	金钼股份	¥10.09	-0.10	-0.98%	-12.59%	329.58亿	11.24	2.04	2.76	3.93%	其他工业金属与开采
SHSE:603799	华友钴业	¥22.48	-0.13	-0.57%	-54.35%	386.24亿	12.92	1.10	0.61	4.42%	其他工业金属与开采

中国石墨 (HKSE:02237)

财务实力评级8/10