中电控股 (HKSE:00002)
HK$63.95
▼-0.20(
-0.31%)
1.52
市净率
24.3
市盈率
4.9
股息率 ％
HK$1,615亿
总市值
股价在合理范围内
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.09 | |||
| 股东权益比率 | 0.46 | |||
| 债务股本比率 | 0.54 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.74 | |||
| 利息保障倍数 | 8.30 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.81 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.20 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.81 vs 5.29 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -6.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -23.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -1.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.57 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.51 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.93 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.30 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.70 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.02 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 2.94 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.90 | ||
| 股息支付率 | 1.35 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.90 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.07 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.73 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.42 | ||
| 净利率 ％ | 7.79 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.27 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.91 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.81 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.03 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.57 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.32 | ||
| 预估市盈率 | 12.60 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.89 | ||
| 席勒市盈率 | 14.70 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.82 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.86 | ||
| 市净率 | 1.52 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.73 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.54 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.85 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.21 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.59 | ||
| 企业价值倍数 | 10.19 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.83 | ||
| 企业价值／收入 | 2.46 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.43 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.39 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.97 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.83 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.46 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.81 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -3.17 |
中电控股 (HKSE:00002) 大师价值线:
HK$68.83
股价在合理范围内
中电控股 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 87,169 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.63 |
| β贝塔系数 | 0.34 |
| 一年股价波动率% | 14.12 |
| 14天相对强弱指标 | 50.7 |
| 14天真实波幅均值 | 1.34 |
| 20天简单移动平均值 | 64.22 |
| 12-1个月动量因子% | 2.94 |
| 52周股价范围 | HK$55.4 - HK$67.35 |
| 股数(百万) | 2,526.45 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中电控股 公司简介
公司简介:
中电控股是香港两家电力公司中规模较大的一家，为80％的城市人口提供服务。它通过其全资网络为九龙和新界约260万用户发电、传输和分配电力。该业务受香港政府监管，允许的固定资产净回报率为8.00％。除香港外，该公司还扩大了海外业务，在澳大利亚拥有发电和零售资产，在中国、印度、台湾和东南亚拥有发电资产。其在香港的业务占集团营业利润的60％以上。
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相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | 美国电力 | $87.56 | -0.06 | -0.07% | +7.10% | 3,338.24亿 | 16.34 | 1.79 | 2.37 | 3.95% | 电力生产和供应 | ||
| DUK | 杜克能源 | $99.84 | +0.03 | +0.03% | +14.96% | 5,573.04亿 | 25.09 | 1.62 | 2.61 | 4.13% | 电力生产和供应 | ||
| NEE | 新纪元能源 | $71.83 | +1.36 | +1.93% | -0.43% | 10,673.81亿 | 19.58 | 3.03 | 5.41 | 2.74% | 电力生产和供应 | ||
| PCG | 太平洋煤气电力 | $17.22 | +0.14 | +0.82% | -0.17% | 3,256.78亿 | 15.38 | 1.75 | 1.53 | 0.18% | 电力生产和供应 | ||
| SO | 南方电力 | $77.72 | +0.17 | +0.22% | +14.58% | 6,146.43亿 | 20.13 | 2.66 | 3.36 | 3.62% | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:00002 | 中电控股 | HK$63.95 | -0.20 | -0.31% | +9.98% | 1,496.41亿 | 24.32 | 1.52 | 1.86 | 4.90% | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:00362 | 中国天化工 | HK$0.10 | -- | -- | -78.63% | 7,611.69万 | 亏损 | -- | 0.56 | -- | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:00579 | 京能清洁能源 | HK$2.04 | -- | -- | +27.11% | 155.77亿 | 3.49 | 0.46 | 0.93 | 7.79% | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:01038 | 长江基建集团 | HK$44.00 | +0.05 | +0.11% | +11.43% | 1,026.80亿 | 13.82 | 0.83 | 18.53 | 5.81% | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:02380 | 中国电力 | HK$4.24 | +0.05 | +1.19% | +49.67% | 485.78亿 | 17.59 | 0.89 | 1.09 | 3.42% | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:02638 | 港灯 | HK$5.06 | -0.04 | -0.78% | +15.04% | 414.11亿 | 14.23 | 0.92 | 3.94 | 6.46% | 电力生产和供应 | ||