敏实集团 (HKSE:00425)
HK$12.00
▼-0.04(
-0.33%)
0.7
市净率
6.63
市盈率
4.8
股息率 ％
HK$139亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到5个危险信号,
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价值大师评分 :
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今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.49 | |||
| 股东权益比率 | 0.49 | |||
| 债务股本比率 | 0.53 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.45 | |||
| 利息保障倍数 | 4.49 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.78 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.62 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.47 vs 9.1 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 11.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 19.29 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.44 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 9.43 | ||
| 9天相对强弱指标 | 13.42 | ||
| 14天相对强弱指标 | 21.56 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.83 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -30.86 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.80 | ||
| 股息支付率 | 0.33 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -7.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.56 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.39 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.27 | ||
| 净利率 ％ | 9.27 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.78 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.34 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.47 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.35 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.99 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.63 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.89 | ||
| 席勒市盈率 | 7.05 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.31 | ||
| 市盈增长比 | 1.15 | ||
| 市销率 | 0.61 | ||
| 市净率 | 0.70 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.70 | ||
| 股价／自由现金流 | 144.58 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.75 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.26 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.76 | ||
| 企业价值倍数 | 6.26 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.07 | ||
| 企业价值／收入 | 0.86 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.79 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 204.52 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.51 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.60 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 12.50 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.27 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.14 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.46 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 15.97 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 1.40 |
敏实集团 (HKSE:00425) 大师价值线:
HK$30.43
价值陷阱嫌疑，想好再碰
敏实集团 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 22,448.377 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.81 |
| β贝塔系数 | 1.34 |
| 一年股价波动率% | 43.9 |
| 14天相对强弱指标 | 21.56 |
| 14天真实波幅均值 | 0.48 |
| 20天简单移动平均值 | 13.42 |
| 12-1个月动量因子% | -30.86 |
| 52周股价范围 | HK$10.1 - HK$25.4 |
| 股数(百万) | 1,161.99 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
敏实集团 公司简介
公司简介:
敏实集团有限公司是一家投资控股公司，其子公司从事汽车车身零部件和乘用车模具的设计、制造、加工、开发和销售。它分为五个部门：铝、塑料、电池外壳、金属和装饰以及其他。它的一些产品包括装饰件、装饰部件、车身结构部件、座椅框架系统、车顶行李架等。其地理区域包括中国、北美、欧洲和亚太地区。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTV | Aptiv PLC | $70.18 | +0.39 | +0.56% | -32.10% | 1,380.96亿 | 6.61 | 1.72 | 0.96 | -- | 汽车配件 | ||
| GPC | 纯正部件 | $132.45 | -0.93 | -0.70% | -18.46% | 1,334.44亿 | 14.77 | 4.19 | 0.81 | 2.94% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $41.45 | -0.10 | -0.24% | -26.22% | 799.78亿 | 13.46 | 1.79 | 0.78 | 2.83% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $27.82 | +0.39 | +1.42% | -29.36% | 1,622.59亿 | 亏损 | 1.52 | 12.08 | -- | 汽车配件 | ||
| HKSE:00179 | 德昌电机控股 | HK$11.54 | -0.06 | -0.52% | +12.90% | 99.82亿 | 5.97 | 0.54 | 0.36 | 4.40% | 汽车配件 | ||
| HKSE:00425 | 敏实集团 | HK$12.00 | -0.04 | -0.33% | -45.12% | 129.08亿 | 6.63 | 0.70 | 0.61 | 4.80% | 汽车配件 | ||
| HKSE:00666 | 瑞浦兰钧 | HK$14.10 | -0.08 | -0.56% | -- | 297.19亿 | 亏损 | 2.84 | 2.32 | -- | 汽车配件 | ||
| HKSE:01274 | 知行汽车科技 | HK$74.50 | +0.70 | +0.95% | -- | 156.09亿 | 亏损 | 13.72 | 12.67 | -- | 汽车配件 | ||
| HKSE:01316 | 耐世特 | HK$3.32 | -0.21 | -5.95% | -24.56% | 77.13亿 | 42.03 | 0.54 | 0.25 | 0.66% | 汽车配件 | ||
| HKSE:09690 | 途虎 | HK$19.28 | -0.42 | -2.13% | -- | 144.48亿 | 292.12 | 3.24 | 2.15 | -- | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥47.74 | +0.64 | +1.36% | +36.96% | 1,195.00亿 | 20.40 | 3.79 | 3.56 | 2.76% | 汽车配件 | ||