珠江船务 (HKSE:00560)
HK$0.74
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-1.33%)
0.26
市净率
7.25
市盈率
6.67
股息率 ％
HK$8.29亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.57 | |||
| 股东权益比率 | 0.70 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.28 | |||
| 利息保障倍数 | 4.47 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.10 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.44 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.48 vs 7.17 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 32.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 16.36 | ||
| 9天相对强弱指标 | 28.86 | ||
| 14天相对强弱指标 | 34.87 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.88 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -17.89 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.67 | ||
| 股息支付率 | 0.40 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.67 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.01 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.18 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.07 | ||
| 净利率 ％ | 4.47 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.62 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.50 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.48 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.81 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.75 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.25 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.47 | ||
| 席勒市盈率 | 3.89 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.04 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.33 | ||
| 市净率 | 0.26 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.31 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.90 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.85 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 1.16 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 1.16 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.08 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 1.20 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.25 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.41 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.32 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.29 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 86.21 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 3.99 |
珠江船务 (HKSE:00560) 大师价值线:
HK$1.13
股价被严重低估
珠江船务 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,553.835 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.1 |
| β贝塔系数 | 0.73 |
| 一年股价波动率% | 16.3 |
| 14天相对强弱指标 | 34.87 |
| 14天真实波幅均值 | 0.02 |
| 20天简单移动平均值 | 0.76 |
| 12-1个月动量因子% | -17.89 |
| 52周股价范围 | HK$0.71 - HK$0.98 |
| 股数(百万) | 1,121.17 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
珠江船务 公司简介
| 公司网址 | https://www.cksd.com |
| 行业 | 水上运输 |
公司简介:
珠江船务企业（集团）有限公司是一家投资控股公司，主要从事码头航行物流、高速水路客运和燃料供应业务。该集团的运营部门是货物运输；货物装卸和仓储；客运；燃料供应；以及公司和其他业务。它的主要收入来自货运部门，其中包括航运代理、内河贸易货物、直接运输和转运以及集装箱装卸和卡车运输。集团的收入来自于中国大陆和香港的业务。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSE:00144 | 招商局港口 | HK$12.32 | +0.24 | +1.99% | +19.66% | 478.77亿 | 8.42 | 0.50 | 4.57 | 5.79% | 水上运输 | ||
| HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$128.40 | -3.90 | -2.95% | +15.89% | 784.92亿 | 7.92 | 0.97 | 1.30 | 4.92% | 水上运输 | ||
| HKSE:00560 | 珠江船务 | HK$0.74 | -0.01 | -1.33% | -17.13% | 7.68亿 | 7.25 | 0.26 | 0.33 | 6.67% | 水上运输 | ||
| HKSE:01308 | 海丰国际 | HK$20.70 | -0.10 | -0.48% | +47.11% | 514.10亿 | 13.33 | 3.71 | 2.92 | 5.29% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$13.46 | -0.42 | -3.03% | +89.38% | 2,309.85亿 | 8.55 | 0.97 | 1.14 | 5.82% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$184.00 | -4.50 | -2.39% | +80.69% | 883.46亿 | 8.31 | 0.83 | 1.32 | 5.42% | 水上运输 | ||
| TPE:2609 | 陽明 | NT$72.30 | -1.50 | -2.03% | +39.72% | 563.46亿 | 23.55 | 0.87 | 1.69 | 27.66% | 水上运输 | ||
| TPE:2615 | 萬海 | NT$83.70 | -2.70 | -3.13% | +47.57% | 524.18亿 | 253.62 | 1.08 | 2.32 | 1.79% | 水上运输 | ||
| HKSE:06198 | 青岛港 | HK$6.21 | -0.06 | -0.96% | +61.31% | 578.46亿 | 5.94 | 0.91 | 2.78 | 5.13% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.93 | -0.07 | -1.17% | +20.36% | 1,390.11亿 | 10.33 | 1.09 | 3.54 | 2.87% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.46 | -0.02 | -0.57% | +4.05% | 673.65亿 | 13.84 | 0.89 | 2.45 | 2.61% | 水上运输 | ||