天工国际 (HKSE:00826)
HK$1.90
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0.68
市净率
13.1
市盈率
2.36
股息率 ％
HK$51.8亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.71 | |||
| 股东权益比率 | 0.52 | |||
| 债务股本比率 | 0.41 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.36 | |||
| 利息保障倍数 | 2.86 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.58 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.05 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.31 vs 8.71 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -5.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -5.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -14.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 78.12 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.60 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.15 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -15.69 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -15.69 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.36 | ||
| 股息支付率 | 0.27 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -14.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.36 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.91 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.14 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.01 | ||
| 净利率 ％ | 7.17 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.29 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.67 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.31 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 10.80 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.08 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.10 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.93 | ||
| 席勒市盈率 | 10.84 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.23 | ||
| 市销率 | 0.94 | ||
| 市净率 | 0.68 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.73 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 90.48 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.22 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.24 | ||
| 企业价值倍数 | 8.22 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.06 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.80 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -22.37 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.72 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.10 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.21 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.65 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.79 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.17 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.25 |
天工国际 (HKSE:00826) 大师价值线:
HK$2.77
价值陷阱嫌疑，想好再碰
天工国际 估值指标
天工国际 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,647.519 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.15 |
| β贝塔系数 | 1.06 |
| 一年股价波动率% | 46.41 |
| 14天相对强弱指标 | 62.15 |
| 14天真实波幅均值 | 0.07 |
| 20天简单移动平均值 | 1.72 |
| 12-1个月动量因子% | -15.69 |
| 52周股价范围 | HK$1.37 - HK$2.84 |
| 股数(百万) | 2,726.86 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
天工国际 公司简介
| 公司网址 | http://www.tggj.cn |
| 行业 | 钢铁 |
公司简介:
天工国际有限公司生产和销售高速钢、高速钢刀具、模具钢和钛合金。其模具钢产品组合包括热系列、冷系列、塑料系列以及其他钢和切削工具，包括直柄钻、锥柄钻、螺纹工具、刀具、木材平头和水泥钻头。其细分市场包括DS、HSS、切削工具、商品贸易和钛合金。大部分收入来自模具钢（DS）的销售。它在中国、北美、欧洲、亚洲（中国除外）和世界其他地区开展业务，并从中国获得最大的收入。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUE | 纽柯钢铁 | $153.84 | -2.58 | -1.65% | -2.90% | 2,667.78亿 | 9.05 | 1.78 | 1.12 | 1.38% | 钢铁 | ||
| RS | Reliance Inc | $280.51 | -1.73 | -0.61% | +5.21% | 1,165.10亿 | 13.10 | 2.03 | 1.14 | 1.50% | 钢铁 | ||
| STLD | Steel Dynamics Inc | $124.42 | -2.71 | -2.13% | +19.87% | 1,414.03亿 | 8.55 | 2.17 | 1.10 | 1.42% | 钢铁 | ||
| HKSE:00581 | 中国东方集团 | HK$1.16 | -0.06 | -4.92% | +5.44% | 39.97亿 | 亏损 | 0.18 | 0.09 | -- | 钢铁 | ||
| HKSE:00826 | 天工国际 | HK$1.90 | +0.04 | +2.15% | -5.39% | 47.96亿 | 13.10 | 0.68 | 0.94 | 2.36% | 钢铁 | ||
| HKSE:00990 | 荣晖国际 | HK$0.50 | -- | -- | -41.17% | 62.35亿 | 5.56 | 1.09 | 0.12 | 4.00% | 钢铁 | ||
| HKSE:01231 | 新矿资源 | HK$0.33 | -- | -- | -59.16% | 12.22亿 | 82.50 | 5.79 | 0.32 | -- | 钢铁 | ||
| TPE:2002 | 中鋼 | NT$23.55 | +0.05 | +0.21% | -17.31% | 805.60亿 | 123.95 | 1.17 | 0.98 | 4.25% | 钢铁 | ||
| HKSE:02459 | 升能集团 | HK$14.34 | -0.54 | -3.63% | +359.17% | 134.07亿 | 亏损 | 12.49 | 25.16 | -- | 钢铁 | ||
| HKSE:03788 | 中国罕王 | HK$0.94 | +0.06 | +6.82% | +26.63% | 17.06亿 | 10.80 | 1.21 | 0.53 | 4.55% | 钢铁 | ||
| SHSE:600019 | 宝钢股份 | ¥7.00 | +0.01 | +0.14% | +28.06% | 1,538.50亿 | 12.73 | 0.77 | 0.44 | 4.43% | 钢铁 | ||