中石化冠德 (HKSE:00934)
HK$4.30
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-0.23%)
0.69
市净率
8.24
市盈率
5.8
股息率 ％
HK$106亿
总市值
股价被严重高估
检测到4个危险信号,
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 132.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.97 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.03 | |||
| 利息保障倍数 | 111.83 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 12.65 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.13 vs 7.67 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -3.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.59 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 84.16 | ||
| 9天相对强弱指标 | 76.52 | ||
| 14天相对强弱指标 | 70.59 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 16.67 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 30.67 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.80 | ||
| 股息支付率 | 0.42 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.80 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.52 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.36 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.84 | ||
| 净利率 ％ | 212.93 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.25 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.13 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 86.09 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.09 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.24 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.24 | ||
| 席勒市盈率 | 8.27 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 5.84 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 17.60 | ||
| 市净率 | 0.69 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.69 | ||
| 股价／自由现金流 | 17.31 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.31 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.52 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 3.48 | ||
| 企业价值倍数 | 3.52 | ||
| 预估企业价值倍数 | 2.80 | ||
| 企业价值／收入 | 8.09 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.68 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.94 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.60 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 3.01 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.50 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.71 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 2.01 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 28.41 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -6.52 |
中石化冠德 (HKSE:00934) 大师价值线:
HK$2.98
股价被严重高估
中石化冠德 估值指标
中石化冠德 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 609.872 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.52 |
| β贝塔系数 | 0.55 |
| 一年股价波动率% | 15.01 |
| 14天相对强弱指标 | 70.59 |
| 14天真实波幅均值 | 0.12 |
| 20天简单移动平均值 | 3.99 |
| 12-1个月动量因子% | 30.67 |
| 52周股价范围 | HK$2.83 - HK$4.35 |
| 股数(百万) | 2,486.16 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中石化冠德 公司简介
公司简介:
中石化冠德控股有限公司是一家仓储、物流和贸易公司，通过多家全资子公司运营。在中国石化仓储业务占主导地位的中国，子公司华德石化从事原油码头装卸、石油储存和运输。除华德外，还有几家在中国拥有的码头公司，这些公司沿着中国的海岸线运营，并与中石化沿海和河滨炼油厂的大部分管道网络相连。该公司还持有欧洲、阿联酋和印度尼西亚等地区的多家海外存储合资企业的股份。其他业务包括一个从事油轮、石化产品和特种化学品运输的投资、运营和管理的物流部门。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD | Enterprise Products Partners LP | $29.06 | +0.02 | +0.07% | +17.87% | 4,564.23亿 | 11.40 | 2.28 | 1.23 | 6.99% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| ET | 能源转换 | $16.33 | -0.07 | -0.43% | +38.83% | 3,981.91亿 | 14.98 | 1.53 | 0.66 | 7.69% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| KMI | 金德尔摩根 | $19.96 | +0.24 | +1.22% | +23.45% | 3,204.01亿 | 18.15 | 1.46 | 2.87 | 5.69% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| LNG | Cheniere Energy Inc | $174.07 | -0.38 | -0.22% | +14.39% | 2,882.00亿 | 8.44 | 9.42 | 2.41 | 0.98% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| MPLX | MPLX LP | $42.88 | +0.16 | +0.37% | +37.67% | 3,170.35亿 | 11.05 | 3.23 | 4.13 | 7.75% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| OKE | 欧尼克 | $82.80 | +0.47 | +0.57% | +40.12% | 3,495.27亿 | 19.53 | 2.94 | 2.40 | 4.70% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WMB | 威廉姆斯 | $42.80 | +0.50 | +1.18% | +37.44% | 3,772.77亿 | 18.06 | 4.20 | 4.93 | 4.31% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| HKSE:00092 | 冠军科技集团 | HK$0.19 | -- | +2.12% | -15.31% | 1.22亿 | 2.97 | 1.14 | 1.20 | -- | 石油与天然气 - 中游 | ||
| HKSE:00934 | 中石化冠德 | HK$4.30 | -0.01 | -0.23% | +58.76% | 99.01亿 | 8.24 | 0.69 | 17.60 | 5.80% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| HKSE:01138 | 中远海能 | HK$10.12 | +0.08 | +0.80% | +22.69% | 660.12亿 | 12.78 | 1.28 | 2.03 | 1.62% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| HKSE:08117 | 中国基础能源 | HK$0.04 | -- | -- | -59.27% | 3,698.80万 | 亏损 | 0.16 | 0.22 | -- | 石油与天然气 - 中游 | ||