保宝龙科技 (HKSE:01861)
HK$1.59
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市净率
6.54
市盈率
3.37
股息率 ％
HK$3.71亿
总市值
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.64 | |||
| 债务股本比率 | 0.12 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.36 | |||
| 利息保障倍数 | 27.54 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.30 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.78 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.58 vs 7.5 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -5.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -5.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 37.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.99 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.32 | ||
| 14天相对强弱指标 | 31.56 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 15.29 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -14.04 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.37 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -0.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.37 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.33 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.57 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.61 | ||
| 净利率 ％ | 10.22 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.98 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.86 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.58 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 27.42 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.52 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.54 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.52 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.14 | ||
| 市盈增长比 | 2.72 | ||
| 市销率 | 0.67 | ||
| 市净率 | 1.20 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.20 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.44 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.88 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.97 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 3.02 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.54 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.27 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.79 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.59 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 12.23 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 25.19 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.21 |
保宝龙科技 (HKSE:01861) 大师价值线:
HK$1.7
股价在合理范围内
保宝龙科技 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 557.221 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.24 |
| β贝塔系数 | 0.58 |
| 一年股价波动率% | 63.58 |
| 14天相对强弱指标 | 31.56 |
| 14天真实波幅均值 | 0.08 |
| 20天简单移动平均值 | 1.77 |
| 12-1个月动量因子% | -14.04 |
| 52周股价范围 | HK$1.32 - HK$2.29 |
| 股数(百万) | 233.92 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
保宝龙科技 公司简介
| 公司网址 | http://www.botny.com |
| 行业 | 特种零售 |
公司简介:
宝龙科技控股有限公司是一家投资控股公司。该公司分为两个部门：汽车美容和保养产品和个人护理产品。其大部分收入来自汽车领域，其中包括汽车清洁和保养产品（汽车内饰清洁产品、轮胎和车轮清洁以及护理产品）、油漆和涂层（镀铬气雾喷雾）、冬季和夏季特惠（制冷剂和冷）等产品起动剂）和空气清新剂。该公司的产品有气雾剂和非气雾剂产品的形式。它的一些品牌是自动柜员机、日精、PARLUX、双鱼座和依托曼。其地理区域包括中国大陆、日本、亚洲、中东、美国和其他地区。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO | 汽车地带 | $2844.88 | -25.12 | -0.88% | +14.51% | 3,514.99亿 | 19.68 | -- | 2.86 | -- | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $1020.54 | -16.52 | -1.59% | +7.73% | 4,347.13亿 | 25.90 | -- | 3.83 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $261.65 | -4.38 | -1.65% | +20.54% | 2,040.24亿 | 25.48 | 13.29 | 1.94 | 1.63% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $389.67 | -3.35 | -0.85% | -18.32% | 1,344.82亿 | 15.20 | 8.10 | 1.70 | -- | 特种零售 | ||
| HKSE:00178 | 莎莎国际 | HK$0.81 | +0.01 | +1.25% | -43.27% | 23.28亿 | 11.41 | 2.03 | 0.59 | -- | 特种零售 | ||
| HKSE:00493 | 国美零售 | HK$0.02 | -- | -7.69% | -77.05% | 10.65亿 | 亏损 | -- | 1.44 | -- | 特种零售 | ||
| HKSE:01223 | 新沣集团 | HK$0.85 | -- | -- | -4.48% | 23.41亿 | 亏损 | 1.00 | 8.35 | 0.59% | 特种零售 | ||
| HKSE:01861 | 保宝龙科技 | HK$1.59 | -- | -- | -28.26% | 3.44亿 | 6.54 | 1.20 | 0.67 | 3.37% | 特种零售 | ||
| HKSE:02411 | 百果园集团 | HK$2.43 | -0.01 | -0.41% | -56.03% | 35.75亿 | 9.72 | 1.09 | 0.31 | 1.94% | 特种零售 | ||
| HKSE:06188 | 迪信通 | HK$1.81 | -- | -- | -52.64% | 14.86亿 | 亏损 | 20.11 | 0.07 | -- | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥64.75 | -3.23 | -4.75% | -42.00% | 1,312.70亿 | 19.94 | 2.39 | 2.04 | 2.43% | 特种零售 | ||