淡水河谷 现金负债率 : 0.4 (2024年6月 最新)
淡水河谷现金负债率(Cash-to-Debt)的相关内容及计算方法如下:
现金负债率是衡量公司的财务实力的指标。它是由公司的现金,现金等价物和有价证券除以该公司的债务而得。截至2024年6月, 淡水河谷 过去一季度 的 现金负债率 为 0.4。
当现金负债率大于1的时候,公司手中的现金足以偿还其债务。反之,则不足于偿还债务。
淡水河谷现金负债率或其相关指标的历史排名和行业排名结果如下所示:
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内, 淡水河谷的现金负债率
最小值:0.11 中位数:0.3 最大值:0.78
当前值:0.37
★ ★ ★ ★ ★
在金属与开采内的 1508 家公司中
淡水河谷的现金负债率 排名低于同行业 83.16% 的公司。
当前值:0.37 行业中位数:11.84
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淡水河谷 现金负债率 (HK:06230.PFD 现金负债率) 历史数据
淡水河谷 现金负债率的历史年度,季度/半年度走势如下:
淡水河谷 现金负债率 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金负债率 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 0.42 | 0.72 | 0.76 | 0.34 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淡水河谷 现金负债率 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金负债率 | 0.5 | 0.5 | 0.39 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.4 |
淡水河谷 现金负债率 (HK:06230.PFD 现金负债率) 行业比较
在其他工业金属与开采(三级行业)中,淡水河谷 现金负债率与其他类似公司的比较如下:
淡水河谷 现金负债率 (HK:06230.PFD 现金负债率) 分布区间
在金属与开采(二级行业)和基础材料(一级行业)中,淡水河谷 现金负债率的分布区间如下:
淡水河谷 现金负债率 (HK:06230.PFD 现金负债率) 计算方法
现金负债率是公司的现金和现金等价物与债务的比率。债务包括 短期借款和资本化租赁债务 和 长期借款和资本化租赁债务 。该比率是衡量公司财务实力的重要指标之一。
截至2023年12月,淡水河谷过去一年的现金负债率为:
现金负债率 | = | 年度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | 年度 总负债 | ||
= | 年度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | (年度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 年度 长期借款和资本化租赁债务 ) | |
= | 28583.87 | / | (7973.81 | + | 123207.41) | |
= | 0.24 |
截至2024年6月,淡水河谷 过去一季度 的现金负债率为:
现金负债率 | = | 季度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | 季度 总负债 | ||
= | 季度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | ( 季度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 季度 长期借款和资本化租赁债务 ) | |
= | 51077.40 | / | (8489.47 | + | 128818.14) | |
= | 0.4 |
淡水河谷 现金负债率 (HK:06230.PFD 现金负债率) 解释说明
如果现金负债率比率大于1,则公司可以使用手中的现金偿还债务。如果小于1,则表示公司的债务比手中的现金多。在这种情况下,查看公司的 利息保障倍数 很重要。本·格雷厄姆(Ben Graham)要求公司的 利息保障倍数 必须至少为5。
淡水河谷 现金负债率 (HK:06230.PFD 现金负债率) 相关词条
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淡水河谷 (HK:06230.PFD) 公司简介
一级行业:基础材料
二级行业:金属与开采
公司网站:http://www.vale.com
公司地址:Praia de Botafogo, 186, Offices 701 - 1901, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, BRA, 22250-145
公司简介:淡水河谷是世界上最大的铁矿石开采商,也是最大的多元化矿商之一,还有必和必拓和力拓。收益主要由散装材料部门主导,主要是铁矿石和铁矿石颗粒,而包括锰和煤在内的铁矿石代理商的贡献很小。贱金属部门规模要小得多,主要由镍矿和冶炼厂组成,铜的贡献很小。
二级行业:金属与开采
公司网站:http://www.vale.com
公司地址:Praia de Botafogo, 186, Offices 701 - 1901, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, BRA, 22250-145
公司简介:淡水河谷是世界上最大的铁矿石开采商,也是最大的多元化矿商之一,还有必和必拓和力拓。收益主要由散装材料部门主导,主要是铁矿石和铁矿石颗粒,而包括锰和煤在内的铁矿石代理商的贡献很小。贱金属部门规模要小得多,主要由镍矿和冶炼厂组成,铜的贡献很小。