价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.37 | |||
| 债务股本比率 | 0.95 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.81 | |||
| 利息保障倍数 | 3.67 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.22 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.67 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.84 vs 5.86 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -2.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -1.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -4.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.89 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.00 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 1.18 | ||
| 9天相对强弱指标 | 8.69 | ||
| 14天相对强弱指标 | 17.47 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 4.47 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -15.00 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.28 | ||
| 股息支付率 | 1.05 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.28 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.17 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.57 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.28 | ||
| 净利率 ％ | 10.85 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.06 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.76 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.84 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.82 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.20 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.80 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.28 | ||
| 席勒市盈率 | 14.90 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 34.14 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.95 | ||
| 市净率 | 1.85 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.98 | ||
| 股价／自由现金流 | 44.00 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.14 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.81 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.19 | ||
| 企业价值倍数 | 10.54 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.75 | ||
| 企业价值／收入 | 2.76 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.57 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 62.83 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.49 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.33 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.27 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.24 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0.54 |
香港中华煤气 (HOKCF) 大师价值线:
$1.04
价值陷阱嫌疑，想好再碰
香港中华煤气 估值指标
HOKCF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,283.757 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.04 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 21.13 |
| 14天相对强弱指标 | 17.47 |
| 14天真实波幅均值 | 0 |
| 20天简单移动平均值 | 0.74 |
| 12-1个月动量因子% | -15 |
| 52周股价范围 | $0.675 - $0.8972 |
| 股数(百万) | 18,659.87 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
香港中华煤气 公司简介
公司简介:
香港中华煤气（简称HKCG）成立于1862年，是香港历史最悠久的公用事业公司。该公司的核心业务包括在香港生产和分销城市煤气，垄断分销和零售。在大陆，该公司拥有天然气配送业务，在26个省份拥有267个项目。HKCG还投资于水务、上游天然气和新能源。业务组合约为90％的天然气公用事业和10％的新能源。HKCG还持有位于香港中央商务区的甲级写字楼国际金融中心15.8％的股份。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO | ATMOS能源公司 | $115.16 | -1.36 | -1.17% | +0.93% | 1,256.68亿 | 17.27 | 1.50 | 4.25 | 2.73% | 燃气生产和供应 | ||
| HOKCF | 香港中华煤气 | $0.71 | -- | -- | -15.43% | 1,038.07亿 | 18.80 | 1.85 | 1.95 | 6.28% | 燃气生产和供应 | ||
| NI | 尼索思 | $28.64 | +0.07 | +0.25% | +8.54% | 928.64亿 | 18.72 | 1.63 | 2.45 | 3.60% | 燃气生产和供应 | ||
| NJR | 新泽西能源 | $42.36 | -0.32 | -0.75% | -7.09% | 302.77亿 | 16.74 | 1.92 | 2.44 | 3.95% | 燃气生产和供应 | ||
| SWX | Southwest Gas Holdings Inc | $71.39 | +0.58 | +0.82% | +16.23% | 370.06亿 | 26.64 | 1.52 | 0.95 | 3.49% | 燃气生产和供应 | ||
| UGI | UGI公用事业 | $22.55 | -0.01 | -0.04% | -11.77% | 341.89亿 | 亏损 | 1.02 | 0.63 | 6.63% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:00384 | 中国燃气 | HK$7.29 | -0.06 | -0.82% | -14.34% | 367.00亿 | 12.36 | 0.73 | 0.48 | 7.73% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:01083 | 港华智慧能源 | HK$2.92 | -0.02 | -0.68% | -11.53% | 90.41亿 | 6.87 | 0.43 | 0.54 | 5.60% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:01193 | 华润燃气 | HK$28.60 | +0.40 | +1.42% | +9.76% | 612.96亿 | 12.52 | 1.62 | 0.65 | 4.15% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:02688 | 新奥能源 | HK$63.50 | -- | -- | -32.94% | 661.34亿 | 9.61 | 1.53 | 0.57 | 4.75% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:03633 | 中裕能源 | HK$4.79 | +0.01 | +0.21% | -17.23% | 123.55亿 | 55.06 | 1.74 | 0.98 | -- | 燃气生产和供应 | ||