Hapag-Lloyd AG (HPGLY)
$95.50
▲+4.63(
+5.10%)
1.64
市净率
23.1
市盈率
5.2
股息率 ％
$335亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.50 | |||
| 股东权益比率 | 0.64 | |||
| 债务股本比率 | 0.27 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.45 | |||
| 利息保障倍数 | 4.85 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.33 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.06 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.01 vs 14.56 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 24.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 46.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 11.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 40.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -36.23 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -2.67 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 83.60 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.61 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.14 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 18.88 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -9.01 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.20 | ||
| 股息支付率 | 8.21 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 285.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.20 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1828.17 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.11 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.08 | ||
| 净利率 ％ | 8.08 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.31 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.23 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.01 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.64 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.67 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.19 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.19 | ||
| 席勒市盈率 | 9.94 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.90 | ||
| 市盈增长比 | 0.41 | ||
| 市销率 | 1.91 | ||
| 市净率 | 1.64 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.03 | ||
| 股价／自由现金流 | 31.07 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.75 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.66 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.75 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.72 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.66 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 27.14 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.32 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.95 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.46 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 41.60 |
Hapag-Lloyd AG (HPGLY) 大师价值线:
$72.8
股价被严重高估
Hapag-Lloyd AG 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 17,928.35 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.12 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 47.52 |
| 14天相对强弱指标 | 62.14 |
| 14天真实波幅均值 | 1.73 |
| 20天简单移动平均值 | 92.46 |
| 12-1个月动量因子% | -9.01 |
| 52周股价范围 | $56.27 - $133.53 |
| 股数(百万) | 351.52 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Hapag-Lloyd AG 公司简介
公司简介:
Hapag-Lloyd AG是一家全球性的班轮运输公司，从事各种产品的运输，包括食品，化学产品，机械工程产品，原材料，纺织品以及其他通过集装箱和船只运输的产品。Hapag还提供各种服务，例如电子商务解决方案，安全信息服务和特殊货运服务。其运营地理区域包括大西洋、跨太平洋、远东、中东、拉丁美洲、亚洲内部和EMA（欧洲-地中海-非洲）。
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相似市盈率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPGLY | Hapag-Lloyd AG | $95.50 | +4.63 | +5.10% | -6.40% | 2,428.03亿 | 23.19 | 1.64 | 1.91 | 5.20% | 水上运输 | ||