价值大师评分 :
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3年
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全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 1.54 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 10.86 | |||
| 利息保障倍数 | 1.91 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.85 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.14 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.36 vs 4.44 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -7.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -16.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -28.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -3.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.28 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 100.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 100.00 | ||
| 14天相对强弱指标 | 100.00 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 46.76 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 11.47 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.61 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.61 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.61 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 7.55 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.83 | ||
| 净利率 ％ | 4.52 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.51 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.35 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.36 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.35 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.34 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.52 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.21 | ||
| 席勒市盈率 | 24.65 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.74 | ||
| 市净率 | 0.96 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.07 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.35 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.54 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.75 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 31.39 | ||
| 企业价值倍数 | 16.75 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.10 | ||
| 企业价值／收入 | 1.51 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.59 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 36.00 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.39 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.42 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.88 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.97 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 1.64 |
华电国际 (HPIFY) 大师价值线:
$9.17
股价被严重高估
华电国际 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 16,124.06 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.74 |
| β贝塔系数 | 0.56 |
| 一年股价波动率% | 46.12 |
| 14天相对强弱指标 | 100 |
| 14天真实波幅均值 | 0.11 |
| 20天简单移动平均值 | 17.2 |
| 12-1个月动量因子% | 11.47 |
| 52周股价范围 | $11.72 - $17.8 |
| 股数(百万) | 340.92 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华电国际 公司简介
| 公司网址 | www.hdpi.com.cn |
| 行业 | 电力生产和供应 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-06-28 |
| 相关人员 | 戴军(总裁)秦介海(秘书)陈斌(经理) |
公司简介:
公司是中国最大型的综合性能源公司之一,主要业务为建设、经营发电厂和其它与发电相关的产业。本公司通过新建和收购，装机容量不断扩大.公司发电资产遍布全国多个省、市、自治区，主要处于电力、热力负荷中心或煤炭资源丰富区域。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | 美国电力 | $87.56 | -0.06 | -0.07% | +7.10% | 3,338.24亿 | 16.34 | 1.79 | 2.37 | 3.95% | 电力生产和供应 | ||
| DUK | 杜克能源 | $99.84 | +0.03 | +0.03% | +14.96% | 5,573.04亿 | 25.09 | 1.62 | 2.61 | 4.13% | 电力生产和供应 | ||
| HPIFY | 华电国际 | $17.20 | -- | -- | +15.50% | 424.11亿 | 16.52 | 0.96 | 0.74 | 3.61% | 电力生产和供应 | ||
| NEE | 新纪元能源 | $71.83 | +1.36 | +1.93% | -0.43% | 10,673.81亿 | 19.58 | 3.03 | 5.41 | 2.74% | 电力生产和供应 | ||
| PCG | 太平洋煤气电力 | $17.22 | +0.14 | +0.82% | -0.17% | 3,256.78亿 | 15.38 | 1.75 | 1.53 | 0.18% | 电力生产和供应 | ||
| SO | 南方电力 | $77.72 | +0.17 | +0.22% | +14.58% | 6,146.43亿 | 20.13 | 2.66 | 3.36 | 3.62% | 电力生产和供应 | ||
| SZSE:000543 | 皖能电力 | ¥9.09 | -0.09 | -0.98% | +31.78% | 204.96亿 | 11.96 | 1.45 | 0.72 | 2.44% | 电力生产和供应 | ||
| SZSE:000958 | 电投产融 | ¥3.62 | -0.08 | -2.16% | -15.56% | 193.84亿 | 14.96 | 0.99 | 3.22 | 3.39% | 电力生产和供应 | ||
| SZSE:003035 | 南网能源 | ¥4.36 | -0.09 | -2.02% | -36.92% | 164.27亿 | 54.50 | 2.42 | 5.65 | 0.20% | 电力生产和供应 | ||
| SHSE:600995 | 南网储能 | ¥9.43 | -0.19 | -1.98% | -15.98% | 299.78亿 | 32.52 | 1.43 | 5.37 | 0.99% | 电力生产和供应 | ||
| SHSE:601985 | 中国核电 | ¥10.93 | +0.02 | +0.18% | +58.30% | 2,052.96亿 | 19.55 | 2.19 | 2.79 | 1.55% | 电力生产和供应 | ||