JB Hi Fi Ltd (JBHIF)
$41.64
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4.32
市净率
14.6
市盈率
4.27
股息率 ％
$44.6亿
总市值
股价被高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.78 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 0.40 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.70 | |||
| 利息保障倍数 | 52.80 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.50 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.66 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.08 vs 12.28 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 26.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 22.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -10.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -3.98 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.40 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 95.59 | ||
| 9天相对强弱指标 | 89.29 | ||
| 14天相对强弱指标 | 84.70 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 33.33 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 20.96 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.27 | ||
| 股息支付率 | 0.75 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 32.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.02 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 12.47 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.60 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.37 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.72 | ||
| 净利率 ％ | 4.83 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 31.28 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.02 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.08 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 88.70 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 32.23 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.65 | ||
| 预估市盈率 | 18.59 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.65 | ||
| 席勒市盈率 | 20.65 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.60 | ||
| 市盈增长比 | 0.59 | ||
| 市销率 | 0.71 | ||
| 市净率 | 4.32 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 12.93 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.53 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.43 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.31 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.57 | ||
| 企业价值倍数 | 7.69 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.79 | ||
| 企业价值／收入 | 0.72 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.59 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.70 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.83 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.57 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.34 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.22 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.52 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.90 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.70 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 27.46 |
JB Hi Fi Ltd (JBHIF) 大师价值线:
$36.5
股价被高估
JB Hi Fi Ltd 估值指标
JBHIF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,373.275 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.8 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 32.57 |
| 14天相对强弱指标 | 84.7 |
| 14天真实波幅均值 | 0.15 |
| 20天简单移动平均值 | 40.11 |
| 12-1个月动量因子% | 20.96 |
| 52周股价范围 | $30 - $41.64 |
| 股数(百万) | 109.33 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
JB Hi Fi Ltd 公司简介
公司简介:
JB Hi-Fi Limited 是一家品牌家庭娱乐产品的专业零售商。该集团的产品通过其JB Hi-Fi、JB Hi-Fi Home和The Good Guys商店特别关注消费类电子产品、电器和白色家电。该公司主要在澳大利亚和新西兰的独立目的地和购物中心开展业务，但在线平台变得越来越重要。
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBHIF | JB Hi Fi Ltd | $41.64 | -- | -- | +33.40% | 322.76亿 | 14.65 | 4.32 | 0.71 | 4.27% | 特种零售 | ||