财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	1.60
股东权益比率	0.72
债务股本比率	0.11
债务／税息折旧及摊销前利润	2.09
利息保障倍数	0
基本面趋势（F分数）	6.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	3.47	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.58	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		-0.83 vs 7.2	ROIC %WACC %

成长能力评级3/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	3.30
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	-22.20
3年扣非每股收益增长率％	-29.70
3年每股自由现金流增长率％	-25.70
3年每股账面价值增长率％	9.10
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	14.00
总收入增长率％（未来3-5年估值）	0

价格动量评级2/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	52.61
9天相对强弱指标	48.24
14天相对强弱指标	45.10
6-1个月动量因子 %	-25.64
12-1个月动量因子 %	-41.03

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	4.40
速动比率	2.10
现金比率	0.78
存货周转天数	241.59
应收账款周转天数	60.41
应付账款周转天数	45.25

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	3.78
股息支付率	2.74
3年每股股利增长率％	22.20
预期股息率％	3.84		N/A
5年成本股息率％	11.31
3年股票回购增长率％	-0.50

盈利能力评级8/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	36.84
营业利润率％	-0.89
净利率％	0.82
股本回报率 ROE ％	0.97
资产收益率 ROA ％	0.71
资本回报率％	-0.83
乔尔·格林布拉特资本回报率％	1.67
已动用资本回报率％	1.15
过去10年盈利年数	10.00

大师价值评级8/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	73.50
预估市盈率	12.15		N/A
扣非市盈率	73.50
席勒市盈率	8.01
股价／巴菲特所有者每股收益	0
市盈增长比	0
市销率	0.59
市净率	0.71
股价／每股有形账面价值	0.74
股价／自由现金流	0
股价／每股经营现金流	43.22
企业价值／息税前利润	47.62
企业价值／预估息税前利润	0
企业价值倍数	12.81
预估企业价值倍数	0
企业价值／收入	0.54
企业价值／预估收入	0.48
企业价值／自由现金流	-29.80
股价／内在价值：预期自由现金流模型	0.74
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	0.61
股价／彼得林奇公允价值	0
股价／格雷厄姆估值	1.55
股价／净流动资产价值 NCAV	1.24
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	2.10
唐纳德·亚克曼收益率％	-12.09

约翰逊户外财务状况

年度

季度

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约翰逊户外 (JOUT) 大师价值线:

$51.52

约翰逊户外估值指标

JOUT 风险信号

安全信号

财务实力:

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

财务实力评级高

两年破产风险（Z分数）安全区

市场估值:

市净率接近10年低点

市销率接近5年低点

股利分红:

股息率％接近10年高点

注意信号

盈利能力:

股息支付率太高

成长能力:

每股收入下降

危险信号

成长能力:

5年资产增长率％高于5年每股收入增长率％

经营能力:

存货周转天数增加

盈利能力:

毛利率％下降

营业利润率％下降

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	597.892
稀释每股收益(TTM)	0.47
β贝塔系数	0.63
一年股价波动率%	25.8
14天相对强弱指标	45.1
14天真实波幅均值	1.08
20天简单移动平均值	34.66
12-1个月动量因子%	-41.03
52周股价范围	$33.17 - $60.9
股数(百万)	10.3

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	6
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

约翰逊户外公司简介

价值大师

股票列表

约翰逊户外(JOUT)

公司网址	https://www.johnsonoutdoors.com
行业	娱乐

公司简介:

Johnson Outdoors Inc 是品牌季节性户外休闲产品的全球制造商和营销商。该公司的运营部门包括钓鱼、露营、船只娱乐、潜水和其他。它从捕鱼领域创造了最大的收入。从地理上讲，它的大部分收入来自美国，并且在欧洲，加拿大和其他国家/地区也有业务。它的钓鱼品牌包括 Minn Kota、Humminbird 和 Cannon。

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

AS	亚玛芬体育	$12.53	+0.11	+0.89%	--	457.89亿	亏损	1.57	1.33	--	娱乐
FUN	雪松娱乐	$56.75	+1.86	+3.39%	+45.87%	410.99亿	23.40	--	1.60	2.11%	娱乐
GOLF	高尔史密斯国际控股	$62.00	+0.75	+1.22%	+14.16%	282.82亿	21.16	4.44	1.70	1.32%	娱乐
HAS	孩之宝	$57.03	-0.03	-0.05%	-7.28%	574.24亿	亏损	7.86	1.67	4.91%	娱乐
JOUT	约翰逊户外	$34.40	+0.45	+1.33%	-42.27%	25.63亿	73.50	0.71	0.59	3.78%	娱乐
LTH	Life Time Group Holdings Inc	$18.67	-0.17	-0.90%	-5.69%	268.50亿	53.34	1.61	1.62	--	娱乐
MAT	美国美泰公司	$16.38	+0.13	+0.80%	-18.22%	407.61亿	19.73	2.78	1.07	--	娱乐
PLNT	Planet Fitness Inc	$73.94	+0.45	+0.61%	+9.43%	468.09亿	42.49	--	5.82	--	娱乐
HKSE:02020	安踏体育	HK$72.30	-0.90	-1.23%	-11.99%	1,896.82亿	18.25	3.62	3.01	2.69%	娱乐
HKSE:02331	李宁	HK$15.70	-0.62	-3.80%	-63.44%	375.81亿	11.70	1.52	1.34	3.67%	娱乐
HKSE:09992	泡泡玛特	HK$35.75	-0.05	-0.14%	+93.78%	444.66亿	40.40	5.67	6.95	0.86%	娱乐

约翰逊户外 (JOUT)

财务实力评级8/10