价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 5.86 | |||
| 股东权益比率 | 0.82 | |||
| 债务股本比率 | 0.06 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.18 | |||
| 利息保障倍数 | 51.60 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 10.31 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.09 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 29.83 vs 7.19 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 24.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 29.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 14.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.28 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 100.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 99.79 | ||
| 14天相对强弱指标 | 98.67 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 37.11 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 30.12 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 73.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 55.77 | ||
| 营业利润率 ％ | 33.44 | ||
| 净利率 ％ | 28.02 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 22.04 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 17.67 | ||
| 资本回报率 ％ | 29.83 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 42.32 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 24.56 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.07 | ||
| 预估市盈率 | 11.03 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.07 | ||
| 席勒市盈率 | 19.79 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.95 | ||
| 市盈增长比 | 0.91 | ||
| 市销率 | 3.38 | ||
| 市净率 | 2.75 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.75 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.41 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.29 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.76 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.18 | ||
| 企业价值倍数 | 7.99 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.47 | ||
| 企业价值／收入 | 3.05 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.73 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 13.90 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.23 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.72 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.60 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.26 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.90 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.22 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 7.24 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 25.53 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.42 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.91 |
Jumbo SA (JUMSY) 大师价值线:
$24.17
股价被严重高估
Jumbo SA 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,176.254 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.42 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 36.63 |
| 14天相对强弱指标 | 98.67 |
| 14天真实波幅均值 | 0.09 |
| 20天简单移动平均值 | 37.02 |
| 12-1个月动量因子% | 30.12 |
| 52周股价范围 | $24 - $37.02 |
| 股数(百万) | 136.06 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Jumbo SA 公司简介
公司简介:
Jumbo是一家希腊玩具、礼品、家居用品和文具零售商。除了 e-jumbo 在线商店外，该公司还以Jumbo品牌在希腊、塞浦路斯、保加利亚和罗马尼亚经营门店。该公司的大部分收入来自国内。Jumbo报告了其七种产品类型的销售情况：玩具、婴儿用品、文具、季节性、家居用品、小百货和类似物品等。三种最重要的产品类型（家居用品、季节性和玩具）共同贡献了收入的绝大部分，其次是文具和婴儿用品。