Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY)
$42.04
0.00(
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9
市净率
38.6
市盈率
0.79
股息率 ％
$147亿
总市值
股价被严重高估
检测到2个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.29 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 0.30 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.73 | |||
| 利息保障倍数 | 12.31 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.88 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.45 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.67 vs 5.85 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 24.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 35.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 20.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.16 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.79 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.44 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 101.21 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 101.21 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.79 | ||
| 股息支付率 | 0.51 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 68.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.79 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.32 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.83 | ||
| 净利率 ％ | 9.51 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 26.73 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.30 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.67 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 79.03 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 25.47 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 38.60 | ||
| 预估市盈率 | 25.71 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 38.25 | ||
| 席勒市盈率 | 77.85 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.62 | ||
| 市盈增长比 | 1.34 | ||
| 市销率 | 3.62 | ||
| 市净率 | 9.00 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 13.69 | ||
| 股价／自由现金流 | 33.87 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.04 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 28.24 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 20.88 | ||
| 企业价值倍数 | 22.35 | ||
| 预估企业价值倍数 | 17.32 | ||
| 企业价值／收入 | 3.64 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.48 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 32.92 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.38 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 3.13 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.51 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.79 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.54 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.44 |
Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) 大师价值线:
$26.54
股价被严重高估
Kongsberg Gruppen ASA 估值指标
KBGGY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,031.254 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.09 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 37.66 |
| 14天相对强弱指标 | 57.75 |
| 14天真实波幅均值 | 0.64 |
| 20天简单移动平均值 | 41.74 |
| 12-1个月动量因子% | 101.21 |
| 52周股价范围 | $21.52 - $43.86 |
| 股数(百万) | 351.01 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Kongsberg Gruppen ASA 公司简介
公司简介:
Kongsberg Gruppen ASA是一家国际科技公司，为国防、海事、石油、天然气和航空航天行业提供产品和服务。该公司分为两个业务部门：海事部门以及国防和航空航天系统。Maritime 赚取了公司大部分收入，为商用船舶和海上工业创造了导航、自动化、监控和定位产品。国防和航空航天部门提供国防和太空相关产品和系统。除了这两个主要细分市场之外，该公司还运营着Kongsberg Digital，该公司为石油、天然气、风能和商船市场提供数字解决方案。产品在全球范围内交付，北美约占总收入的三分之一。
相似市净率
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBGGY | Kongsberg Gruppen ASA | $42.04 | -- | -- | +96.03% | 1,067.29亿 | 38.60 | 9.00 | 3.62 | 0.79% | 航空航天和国防 | ||